老師你好，我根據系統科目余額表，做了手工的資產負債表，發現和系統生成的資產負債表不同，但是都是試算平衡的，然后我又核對了科目余額表和明細賬科目合計數，數字都沒有出入，我該怎么辦呢，我現在要建新一年的賬，需要期初數據，現在不確定期末結轉的數據是否準確。我是用科目余額表登期初數據的。

7月份注銷一家全資子公司，虧損的，初始50萬購買時高于子公司凈資產10萬買的，母公司賬務處理抵消了資本公積10萬，長投40萬，注銷時剩余資金25萬全部打入母公司，虧損25萬，現在9月底做合并財務報表發現資產負債表和利潤表勾稽關系不上，母子公司之間無關聯業務，我是將利潤表簡單想加，由于子公司資產負債表都為0，資產負債表就不需要想加，后發現兩表勾稽關系對不上，不清楚那一步有問題，煩請老師解答，謝謝

老師您好，公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬，7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告，里面有資產負債表，利潤表，現金流量表，所有者權益變動表。沒有科目余額表，對方不提供。 現在我在重新建賬，根據資產負債表和銀行對賬單，錄入了資產類、負債類、所有者權益科目的期初余額；“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”，“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”。現在試算平衡了，生成的資產負債表也能和審計報告對上。 我的疑問是，利潤表里的主營業務收入、成本、稅金及附加、管理費用、營業外收入數字，我應該入到哪里呢？需要錄入嗎？

老師，您好！總賬調整營業收入后怎么調表啊？具體情況是1月預收沖收入做多了30萬，反結賬紅字沖回預收了，后面這30萬預收又沖回收入了。現在資產負債表和利潤表本期金額都與總賬一致，可是利潤表本年凈利潤少了30萬，加上就能跟總賬本年凈利潤一致了，可是利潤表本年金額其他與總賬一致的，營收也是與實際一致的，請教老師這哪里出問題了，需要怎么調整才好，謝謝老師

老師好！老師，財務軟件做賬，月末是否需要打印資產負債表，利潤表，試算平衡表與賬本一同裝訂？是否還需要手工做一份T字賬與賬本一起裝訂？謝謝！