老師您好，公司是2019年八月份成立的小規(guī)模，當(dāng)時(shí)基本戶里也沒有錢，2019年12月份有一筆業(yè)務(wù)3000元的，12月份先開的票，所以老板就打了100元錢進(jìn)去，在稅務(wù)局代開的專票為了可以扣掉稅款的！一月份才收到錢，代賬公司也給做的應(yīng)收賬款，后面1月份貨款到了，沒有跟代賬公司說也就沒做成收入，還在應(yīng)收上掛著的，但是同時(shí)又發(fā)生了幾筆交易，銀行扣了好幾月份手續(xù)費(fèi)有250元錢，老板又私自把錢轉(zhuǎn)到自己卡里作為報(bào)銷費(fèi)用，這些都沒跟代賬公司說，他們也沒有做賬，直到四月份老板不想讓他們代賬了，就把財(cái)務(wù)交接過來了，1-3月份的那個(gè)季度他們什么也沒做，實(shí)際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的，19年12月份的100元他們也沒有做賬，現(xiàn)在我想把這個(gè)應(yīng)收賬款做平，讓老板又打了3000元進(jìn)去，但是后面該怎么操作我就又糊涂了！2500的還需不需要再打到老板卡里呢？250的手續(xù)費(fèi)又該怎么做呢？不可能再扣掉這些銀行費(fèi)用的呀？所以請(qǐng)教老師

老師，請(qǐng)問，我有個(gè)小規(guī)模的公司，平時(shí)結(jié)帳得時(shí)候都沒有顯示說科目余額有個(gè)應(yīng)收賬款的金額對(duì)不上，年終結(jié)賬的時(shí)候說金額對(duì)不上，我去核查了，原來有個(gè)應(yīng)收賬款的明細(xì)金額沒有自動(dòng)算上去，而且我1-11月份應(yīng)收賬款都是沒有加那個(gè)漏掉的金額，現(xiàn)在要怎么樣處理呢？

老師，請(qǐng)問，我有個(gè)小規(guī)模的公司，平時(shí)結(jié)帳得時(shí)候都沒有顯示說科目余額有個(gè)應(yīng)收賬款的金額對(duì)不上，年終結(jié)賬的時(shí)候說金額對(duì)不上，我去核查了，原來有個(gè)應(yīng)收賬款的明細(xì)金額沒有自動(dòng)算上去，而且我1-11月份應(yīng)收賬款都是沒有加那個(gè)漏掉的金額，現(xiàn)在賬務(wù)要怎么樣處理呢

老師，就是我看見前會(huì)計(jì)他在做賬的時(shí)候一月份認(rèn)證了八份進(jìn)項(xiàng)專票，申報(bào)表也申報(bào)了，但是一月份的賬上只記了五筆，因?yàn)檫€有另外三筆沒有付款，所以他就沒入賬。這樣我的賬上的進(jìn)項(xiàng)稅跟申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅就對(duì)不上了，我二月份已經(jīng)結(jié)賬了，那我把還有三份已抵扣但沒有入賬的進(jìn)項(xiàng)稅額補(bǔ)記錄在三月份，可以嗎？還是這樣操作也可以，到年底對(duì)平就行？

你好老師。2023年1月份開始接的其他代賬公司的賬。今年1月份我們開始新建賬套去，年底的時(shí)候。這家要記賬的小規(guī)模公司，對(duì)公賬戶上有19,000的銀行存款。那1月份我記賬的時(shí)候把它作為一筆營業(yè)收入，記到了1月份的賬上。但是1月份結(jié)賬的時(shí)候就結(jié)不了顯示資產(chǎn)負(fù)債表不平。去掉這筆19,000的余額就可以結(jié)賬成功了，是怎么回事？去年底的余額怎樣操作？