老師，翻從代賬公司處拿回來的賬，記錄去年有一筆短期借款，查詢銀行流水發現是農業銀行打進來兩筆錢，一共10萬多，附言寫的是網商貸-放款，老板又說自己沒有貸款現在不欠錢，然后要查詢到現在的賬也沒有發現還這筆錢，就一直掛著，也沒有發現流水里有扣利息的記錄，這個現在要怎么處理
好，那你看下你的銀行存款余額一致嗎？
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請問老師，往來款怎么做會計分錄？ 我先說一下情況，我們有兩個股東的公司沒有業務了，現在賬是移過來給我學著做。B公司賬戶里沒有錢了，需要扣年費。A公司就給B公司轉了300塊錢，用途寫的是往來款，那AB公司的這筆流水的賬分別是怎么做呢？ A轉300給B:借：其他應收款300 貸：銀行存款 300 B收到了A轉的300塊 借：銀行存款300 貸：其他應付款300 請問是這樣嗎？
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老師您好，公司是2019年八月份成立的小規模，當時基本戶里也沒有錢，2019年12月份有一筆業務3000元的，12月份先開的票，所以老板就打了100元錢進去，在稅務局代開的專票為了可以扣掉稅款的！一月份才收到錢，代賬公司也給做的應收賬款，后面1月份貨款到了，沒有跟代賬公司說也就沒做成收入，還在應收上掛著的，但是同時又發生了幾筆交易，銀行扣了好幾月份手續費有250元錢，老板又私自把錢轉到自己卡里作為報銷費用，這些都沒跟代賬公司說，他們也沒有做賬，直到四月份老板不想讓他們代賬了，就把財務交接過來了，1-3月份的那個季度他們什么也沒做，實際上是有發生我跟你描述的這幾筆交易的，19年12月份的100元他們也沒有做賬，現在我想把這個應收賬款做平，讓老板又打了3000元進去，但是后面該怎么操作我就又糊涂了！2500的還需不需要再打到老板卡里呢？250的手續費又該怎么做呢？不可能再扣掉這些銀行費用的呀？所以請教老師
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老師，我們股東以個人的名義給公司在銀行貸了一筆款，20萬，由于前期會計沒有到位，籌建期公司資金也困難，所以在開始是股東自己每個月墊付還款，現在在最后一期還款時發現我賬上已經還了24期，可是銀行賬上查到還走一期未還，這一期的差額大概是9000多元，后來公司還是把這筆錢還給銀行了，但是具體處理方案沒有出來，我能把這個錢先掛在待處理財產損益里嗎？
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老師好，請教下您，就是我貸款買了房，之前都是商貸，現在轉公積金貸，然后銀行現在需要一個工資流水，但是呢，我目前還沒有上班，所以就沒有這個銀行流水，我弟弟有家公司，但是沒有業務往來，然后我是這家公司的監事，那如果我想要這個銀行流水的話，我怎么在我弟弟的公賬上走這個流水 ?發工資到我的銀行卡上，另外要申報個稅我這個我是知道的 ?但是疑惑的是，我第公司從成立都沒有申報個稅，之前有問過之前的財務，說是公司沒有核定個稅，所以就一直沒有去申報個稅 ?那這種情況怎么處理呢，老師 ?我是直接走流水，不申報個稅嗎還是
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老師，翻從代賬公司處拿回來的賬，記錄去年有一筆短期借款，查詢銀行流水發現是農業銀行打進來兩筆錢，一共10萬多，附言寫的是網商貸-放款，老板又說自己沒有貸款現在不欠錢，然后要查詢到現在的賬也沒有發現還這筆錢，就一直掛著，也沒有發現流水里有扣利息的記錄，這個現在要怎么處理
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粵公網安備 44030002003870號
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余額是一致的，他們就是根據流水做的
那你當時這個欠款是用銀行支付的嗎？如果是用銀行支付的話，你看一下他當時支付的時候，他賬務處理怎么做的。
他的分錄就是摘要寫網商貸款，借銀行貸短期借款，就沒有了
不是的，我的意思是你查一下銀行日記賬。
哪筆業務有這個金額的。
他的銀行日記賬是隨便找個員工做的，所以記錄不準確，這筆錢在日記賬上顯示老板轉入的
借短期借款，貸利潤分配未分配利潤。
打出來的銀行流水顯示這筆錢是中國農業發展銀行總行營業部打進來的
按照這個流水來說應該就不是老板打進來的
你好，肯定不是你老板，你老板打進來的話，他不會是短期借款。
按照流水來說應該就是貸款，可是現在老板說自己就是沒貸，不知道怎么處理這個了
啊，企業沒有貸款嗎？那當時短期借款的這筆錢是怎么出來的，你看一下原始憑證。
他除了有打出來的銀行流水外，什么都沒有，之前沒有專門的財務，就流水里的摘要顯示網商貸-放款了
付款人是哪一個銀行，可以問一下銀行那邊不就行了。
老師，老板說他記起來了，這筆錢去年他用自己的卡還的，還完了。那這個分錄怎么做？
借短期借款，貸期待應付款，需要有支付的證明。
好的，就是掛在其他應付老板名下是吧
是的，是這么做的。剛才是其他應付款。