2.2020年8月該公司發生關于現金收支業務的經濟事項如下(假設該公司為小規模納稅人)：(1)1日，公司從銀行提取現金4000元，備作零星開支。(2)2日，公司營業部主任黎靈出差預借款項1000元，憑有效的低款單支付現金。(3)5日，公司出售廢舊材料，收取現金658元，本公司開出收款收據。(4)5日，填制現金繳款單，將上述收取的現金送存銀行。(5)7日，公司營業部主任黎靈出差回來憑差旅費票據報銷差旅費846元，退回余款。(6)12日，公司材料部門實行定額備用金制度，核定定額為2000元，并由采購員文海帆專門管理。文海帆借出備用金2000元，公司用現金付迄。(7)14日，從銀行提取現金3000元，備作日常開支。(8)15日，用現金支付給市運輸公司銷售運費800元。(9)20日，文海帆報差旅費1150元，公司現金支付。(10)22日，購買采購人員的辦公用品等支付現金496元。(11)23日，管理部門的業務費400元、辦公費220元，以現金支付。(12)24日，管理部門咨詢費350元，現金付論。(13)31日，月末清點庫存現金時，短缺306元，賬款不符，原因待查。

2.2020年8月該公司發生關于現金收支業務的經濟事項如下(假設該公司為小規模納稅人)：(1)1日，公司從銀行提取現金4000元，備作零星開支。(2)2日，公司營業部主任黎靈出差預借款項1000元，憑有效的低款單支付現金。(3)5日，公司出售廢舊材料，收取現金658元，本公司開出收款收據。(4)5日，填制現金繳款單，將上述收取的現金送存銀行。(5)7日，公司營業部主任黎靈出差回來憑差旅費票據報銷差旅費846元，退回余款。(6)12日，公司材料部門實行定額備用金制度，核定定額為2000元，并由采購員文海帆專門管理。文海帆借出備用金2000元，公司用現金付迄。(7)14日，從銀行提取現金3000元，備作日常開支。(8)15日，用現金支付給市運輸公司銷售運費800元。(9)20日，文海帆報差旅費1150元，公司現金支付。(10)22日，購買采購人員的辦公用品等支付現金496元。(11)23日，管理部門的業務費400元、辦公費220元，以現金支付。(12)24日，管理部門咨詢費350元，現金付論。(13)31日，月末清點庫存現金時，短缺306元，賬款不符，原因待查。

(一)敏捷公司本月“庫存現金”賬戶的月初余額:1000元(庫存限額為:6000元)(二)2010年8月該公司發生關于現金收支業務的經濟事項如下:1.1日,公司從銀行提取現金4000元,備作零星開支。2.2日,公司營業部主任黎靈出差預借款項1000元,憑有效的借款單支付現金。3.5日,公司出售廢舊材料,收取現金658元,本公司開出收款收據。4.5日,填制現金繳款單,將上述收取的現金送存銀行。5.7日,公司營業部主任黎靈出差回來憑差旅費票據報銷差旅費846元,退回余款。6.12日,公司材料部門實行定額備用金制度,核定定額為2000元,并由采購員文海帆專門管理。文海帆借出備用金2000元,公司用現金付訖。7.14日,從銀行提取現金3000元,備作日常開支。8.15日,用現金支付給市運輸公司銷售運費800元。9.20日,文海帆報差旅費1150元,公司現金支付。10.22日,購買采購人員的辦公用品等支付現金496元。11.23日,管理部門的業務費400元、辦公費220元,由現金付出。12.24日,管理部門咨詢費350元,現金付訖。13.31日月末清點庫存現金時,短缺306元,賬款不符,原因待查。

(一)敏捷公司本月“庫存現金”賬戶的月初余額:1000元(庫存限額為:6000元)(二)2010年8月該公司發生關于現金收支業務的經濟事項如下:1.1日,公司從銀行提取現金4000元,備作零星開支。2.2日,公司營業部主任黎靈出差預借款項1000元,憑有效的借款單支付現金。3.5日,公司出售廢舊材料,收取現金658元,本公司開出收款收據。4.5日,填制現金繳款單,將上述收取的現金送存銀行。5.7日,公司營業部主任黎靈出差回來憑差旅費票據報銷差旅費846元,退回余款。6.12日,公司材料部門實行定額備用金制度,核定定額為2000元,并由采購員文海帆專門管理。文海帆借出備用金2000元,公司用現金付訖。7.14日,從銀行提取現金3000元,備作日常開支。8.15日,用現金支付給市運輸公司銷售運費800元。9.20日,文海帆報差旅費1150元,公司現金支付。10.22日,購買采購人員的辦公用品等支付現金496元。11.23日,管理部門的業務費400元、辦公費220元,由現金付出。12.24日,管理部門咨詢費350元,現金付訖。13.31日月末清點庫存現金時,短缺306元,賬款不符,原因待查。

7日，公司營業部主任黎靈出差回來憑差旅費票據報銷差旅飾846元，退回余款。怎么填記賬憑證