你好； 可以預(yù)估預(yù)算的收入和成本費(fèi)用 ；這樣來(lái)編制你們貨幣資金； 應(yīng)收賬款； 庫(kù)存商品 以及你們的負(fù)債、 固定資產(chǎn) 這些的?

您好，這個(gè)是估計(jì)的：根據(jù)利潤(rùn)表及歷史數(shù)據(jù)推算出資產(chǎn)負(fù)債表相應(yīng)科目(如通過(guò)存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率等);

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（一）預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表 資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算表是依據(jù)當(dāng)前的實(shí)際資產(chǎn)負(fù)債表和全面預(yù)算中的其他預(yù)算所提供的資料編制而成的，反映企業(yè)預(yù)算期末財(cái)務(wù)狀況的總括性預(yù)算。 資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算表由成本管理與結(jié)算中心編制，主要編制方法如下： 1、?貨幣資金：數(shù)據(jù)來(lái)源于《資金收支匯總表》，根據(jù)現(xiàn)金收支預(yù)算，考慮預(yù)算年度情況編制； 2、?應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)付票據(jù)：數(shù)據(jù)來(lái)源于《應(yīng)收應(yīng)付預(yù)算表》，根據(jù)上年票據(jù)收付情況并結(jié)合預(yù)算年度分析填列； 3、?應(yīng)收賬款：數(shù)據(jù)來(lái)源于《應(yīng)收應(yīng)付預(yù)算表》，根據(jù)以往的收款經(jīng)驗(yàn)（一般為上一月份的電費(fèi)）來(lái)確定，也可按本期應(yīng)收帳款余額=（累計(jì)含稅銷(xiāo)售/累計(jì)天數(shù)）*預(yù)算收帳天數(shù)來(lái)確定； 4、?其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款：數(shù)據(jù)來(lái)源于《應(yīng)收應(yīng)付預(yù)算表》，根據(jù)上年收付款情況并結(jié)合預(yù)算年度分析填列； 5、?預(yù)付賬款：根據(jù)合同簽訂情況進(jìn)行預(yù)測(cè)； 6、?存貨：數(shù)據(jù)來(lái)源于《燃料需求量預(yù)算表》、《備品備件采購(gòu)與存貨預(yù)算表》、《其他物資采購(gòu)與存貨預(yù)算表》，根據(jù)預(yù)測(cè)的存貨來(lái)分析填列； 7、?一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)、其他流動(dòng)資產(chǎn)：根據(jù)上年情況并結(jié)合預(yù)算年度分析填列； 8、?固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊：數(shù)據(jù)來(lái)源于《固定資產(chǎn)折舊預(yù)算表》，由成本管理與結(jié)算中心根據(jù)上年資產(chǎn)情況并結(jié)合本年資本預(yù)算情況進(jìn)行分析填列； 9、?在建工程：根據(jù)上年資產(chǎn)情況并結(jié)合本年資本預(yù)算情況進(jìn)行分析填列； 10、?無(wú)形資產(chǎn)：根據(jù)上年攤銷(xiāo)情況并結(jié)合本年預(yù)算情況進(jìn)行分析填列； 11、?長(zhǎng)期待攤費(fèi)用：根據(jù)上年攤銷(xiāo)情況并結(jié)合本年預(yù)算情況進(jìn)行分析填列； 12、?短期借款、長(zhǎng)期借款：數(shù)據(jù)來(lái)源于《籌資預(yù)算表》，根據(jù)上年借款及本年籌資情況分析填列； 13、?應(yīng)付賬款：數(shù)據(jù)來(lái)源于《應(yīng)收應(yīng)付預(yù)算表》，根據(jù)以往的付款經(jīng)驗(yàn)（來(lái)確定，也可按本期應(yīng)付帳款余額=（累計(jì)含稅采購(gòu)/累計(jì)天數(shù)）*預(yù)算付款天數(shù)來(lái)確定； 14、?預(yù)收賬款：根據(jù)上年收款情況并結(jié)合預(yù)算年度分析填列； 15、?應(yīng)付職工薪酬：數(shù)據(jù)來(lái)源于《應(yīng)收應(yīng)付預(yù)算表》，根據(jù)預(yù)算年度的職工薪酬分析填列； 16、?應(yīng)付稅費(fèi)：數(shù)據(jù)來(lái)源于《應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)算表》，根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)并結(jié)合預(yù)算年度分析填列； 17、?實(shí)收資本、資本公積：根據(jù)上年情況并結(jié)合預(yù)算年度進(jìn)行分析填列； 18、?盈余公積：計(jì)算公式：盈余公積=（上年盈余公積%2B本年彌補(bǔ)上年虧損后凈利潤(rùn)）*10%； 19、?未分配利潤(rùn)：本年未分配利潤(rùn)=上年未分配利潤(rùn)%2B本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)-提取的盈余公積-擬分配的股利。 （二）預(yù)計(jì)損益表 損益預(yù)算是反映和控制企業(yè)在預(yù)算期內(nèi)盈利水平、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配情況的預(yù)算。它是在匯總銷(xiāo)售預(yù)算，成本、費(fèi)用預(yù)算，營(yíng)業(yè)外收支預(yù)算和資本預(yù)算的基礎(chǔ)上編制的。 預(yù)計(jì)損益表由成本管理與結(jié)算中心編制，主要編制方法如下： 1、?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：數(shù)據(jù)來(lái)源于《主營(yíng)業(yè)務(wù)收入預(yù)算表》； 2、?其他業(yè)務(wù)收入：數(shù)據(jù)來(lái)源于《其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)預(yù)算表》，根據(jù)簽訂合同的合同情況進(jìn)行預(yù)測(cè)； 3、?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)成本：數(shù)據(jù)來(lái)源于《營(yíng)業(yè)成本預(yù)算表》； 4、?營(yíng)業(yè)稅金及附加：數(shù)據(jù)來(lái)源于《營(yíng)業(yè)稅金及附加預(yù)算表》； 5、?銷(xiāo)售費(fèi)用：企業(yè)不適用； 6、?管理費(fèi)用：數(shù)據(jù)來(lái)源于《其他費(fèi)用預(yù)算匯總表》； 7、?財(cái)務(wù)費(fèi)用：數(shù)據(jù)來(lái)源于《財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算表》； 8、?資產(chǎn)減值損失：數(shù)據(jù)來(lái)源于《資產(chǎn)減值損失預(yù)算表》； 9、?投資收益：由成本管理與結(jié)算中心根據(jù)金融工具、長(zhǎng)期股權(quán)投資情況并結(jié)合預(yù)算年度情況進(jìn)行預(yù)測(cè)； 10、?營(yíng)業(yè)外收支：數(shù)據(jù)來(lái)源于《營(yíng)業(yè)外收支預(yù)算表》，根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)結(jié)合預(yù)算年度情況進(jìn)行預(yù)測(cè)； 11、?所得稅：根據(jù)利潤(rùn)總額預(yù)測(cè)情況考慮納稅調(diào)整因素乘以下年預(yù)測(cè)所得稅率計(jì)算出所得稅費(fèi)用，遞延所得稅費(fèi)用根據(jù)預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)回的遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債確定。