您好！現金流量表期初現金余額是上期資產負債表的貨幣資金，現金流量表期末現金余額是本期資產負債表的貨幣資金。資產負債表的未分配利潤是利潤表中的累計未分配利潤。實際工作中這2個數是用公式把這3個表連接起來，不平就知道哪里做錯了。

老師，這些我都知道,

你能告訴我，現金流量表每個科目的跟資產負債表利潤表勾稽關系嗎？

您好！沒有的，因為每個科目 的變動沒有都涉及銀行存款啊

比如，現金流量表的期初余額等于資產負債表的貨幣資金期初余額

您好！不等于哦，資產負債表的期初是年初，現金流量表的期初是月初也就是上月末

哦！那老師把現金流量表的每個科目跟資產負債表利潤表的勾稽關系列一下公式

您好！我工作中用到的就是? ?這些啊：現金流量表期初現金余額是上期資產負債表的貨幣資金，現金流量表期末現金余額是本期資產負債表的貨幣資金。資產負債表的未分配利潤是利潤表中的累計未分配利潤。

老師，還有啊！現金流量表的收到的其他與經營活動有關的現金，應該是利潤表的主營業收入加上稅根據應收預收算的吧

您好！那您說的是預算啊，預算確實有這些勾稽關系，預算的所有表格都是表套表，需要以前做過的表格驗算，一下記不住這么多哦，情況太多了，比如應收賬款本期收70%下期收20%下下期收10%

你好 ； 負債表期初利潤 +利潤表的本年累計利潤 =期末負債表的未分配利潤 ； 1、現金流量表中的“現金及現金等價物凈額”=資產負責表中“貨幣資金”期末金額－期初金額。 2、（現金流量表中“銷售商品、提供勞務收到的現金”=損益表中“主營業務收入”+“其他業務收入”+按損益表中（“主營業務收入”+“其他業務收入”）計算的應交稅金（應交增值稅——銷項稅額（參照前面計算方法得來））+資產負債表中（“應收賬款”期初數－“應收賬款”期末數）+（“應收票據”期初數－“應收票據”期末數）+（“預收賬款”期末數－“預收賬款”期初數）－當期計提的“壞賬準備”。 3、現金流量表中“購買商品、接受勞務支付的

不是預算

就是這種

您好！我是在企業里上班，剛才跟您說的都是實操經驗，因為您提問就是不要網上下載的那些哦，實際工作中每月的三張報表沒有這么復雜，預算表格要自己設計才麻煩哦

老師，不是預算表。我想做貸款報表，現金流量表是根據資產負債表利潤表來編制的

哎！沒有得到滿意的答案

您好！我理解你要做貸款報表，是不是預計以后的業務增長情況，把報表做得好看點，方便審批貸款，那跟預算差不多嘛。

是啊！但現金流量表我不會做，好像現金流量的每個科目都跟資產負債表利潤表有勾稽關系

您好！您焦急么，周一我可以發給您一份預算的全套表格。憑記憶說會漏很多的

好的，謝謝！郵箱1257245305qq.com

老師，記得發我哦！我主要就是做貸款報表。