你先看報表的公式，如果不會看，讓軟件公式給你再測試！

你的重分類數據也不對！

應付賬款期末數應該等于應付賬款明細賬的貸方余額?預付賬款明細賬的貸方余額是嗎？

我看你的報表其他應收也沒重分類！讓軟件公式給你再測試和調公式！才能處理哈！

1122是應收賬款2203是預收賬款 1123是預付賬款2202是應付賬款，我看看公式也沒設置錯誤，就是數據對不上。麻煩老師幫忙看看。

你把第一個表期末余額列也體現出來！我再看看

第一個表發完整的我看到發生和余額項目

你說的科目余額表的期初數嗎？

是的科目余額表發完整的

要看到期初余額 本期的期末的

你看看這是期初數

您認真看看，我用紅色的表格都已經給您合計出來了，很醒目的！

老師有幫在看嗎？

不好意思下午有急事沒在線，等會老師給你看看哈

好的，一會老師給你看看，等會哈

你發的科目明細表金額沒發完嗎？

還有一部分數據在后面嗎？

你把所有數據全部提現發過來！