老板娘那里有，可是他的有保健品，藥品，磨灸。我們商貿(mào)公司不可以賣藥品。就是有這兩個差異？

代理記賬的成本沒得任何依據(jù)就結轉成本。

代理記賬公司，我們采購的時候？他沒有明細到品種。直接就是 借:庫存商品 貸:應付賬款。

我們接過來后，又明細到品種了。所以我沒的思緒的。我們會計賬上26萬，他實際才17萬。

有9萬多差異。

那代理記賬做庫存商品明細賬有嗎？

沒做。啥都沒得？

之前不是我去接的賬。上一個財務接了賬。后面就沒上了。

反正賬挺亂的。

你好，那你可以要求他補上的，先別交接。

已經(jīng)交接完了。

她只是把那些東西移交給我。老板娘讓我先不要動她東西。交接了才能看。

現(xiàn)在有啥好的方法調(diào)賬沒得？

如果要確認收入，老板娘說她會配合。

交接了的情況下，你自己出庫存商品明細賬，他不是之前有做庫存商品賬上做了，你就可以登記明細賬。

都沒做。所以麻煩在這里。

結轉成本，也是亂想的數(shù)據(jù)。

那你就根據(jù)它亂的數(shù)據(jù)來做 那當時交接的時候，你不交接賬明細賬

出了庫存商品明細賬之后，再和你老板娘的數(shù)據(jù)核對。

有的，那個庫存商品是251598.9

那我怎么來弄嘛？

9月份采購了一批貨物，我們是明細到了品種。

10月份也是采購3萬多的物品。

你好呢，庫存商品明細賬有嗎？你和老板娘在呢，核對一下可以吧，然后核對出來的差異，看一下他賬上有沒有做，沒有做的可以補上或者是走盤虧盤盈可以吧。

你意思是按照品種來核對？

我可以加你微信，你幫我看嗎？

是的是的，不好意思，學堂不允許我們私下交流的，只能通過他的。

盤虧，我這邊咋處理？

就是怎么操作？

借待處理財產(chǎn)損益，貸庫存商品， 然后查一下什么原因，借營業(yè)外支出等貸待處理財產(chǎn)損益。

那我是不是要把之采購的物品，全部把品種明細加進去？

原因是啥呢？

是的 查一下盤虧的原因 查出來的放到營業(yè)外支出。

如果是老板娘自己賣了呢？