老師，您好，請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，我司（小規(guī)模納稅人）提取備用金，如果通過(guò)公轉(zhuǎn)私的方式（打進(jìn)出納個(gè)人賬戶），就是將這個(gè)備用金由個(gè)人賬戶保管這樣行不行？ 就是說(shuō)沒(méi)有實(shí)際現(xiàn)金存保險(xiǎn)柜里。。 金額不算很大。這樣會(huì)不會(huì)被查。。。。 按打進(jìn)個(gè)人賬戶的話會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款，，，后期要打回來(lái) 才算平衡（不會(huì)被誤認(rèn)為分發(fā)股利的情況） 那現(xiàn)在被我通過(guò)公轉(zhuǎn)私提取備用金 借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸：銀行存款，因?yàn)槲掖虻剿劫~管理圖方便 做備用金的這筆錢就是平時(shí)用于日常辦公或者其他報(bào)銷，做憑證的時(shí)候就直接 借：管理費(fèi)用 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 了 這樣是不是不規(guī)范，要調(diào)么，還是說(shuō)在領(lǐng)導(dǎo)信任的情況下，做備用金（庫(kù)存現(xiàn)金）科目處理也行？ 那如果實(shí)在要調(diào)賬的話，可能會(huì)被查的話，要怎么調(diào)啊

老師，我是出納，現(xiàn)在遇到一個(gè)問(wèn)題，平常我們以現(xiàn)金賬為主，比如收到顧客的一筆貨款，打入公帳，我們是商貿(mào)公司，那這筆收入會(huì)做進(jìn)現(xiàn)金銷售再轉(zhuǎn)行，轉(zhuǎn)入公帳，現(xiàn)在遇到一個(gè)問(wèn)題，公司現(xiàn)在購(gòu)買產(chǎn)品需要公帳打款50萬(wàn)，老板從現(xiàn)金帳轉(zhuǎn)30萬(wàn)到公帳，另外20萬(wàn)是以公帳名義貸款，貸款額直接到公帳上，現(xiàn)在我想請(qǐng)問(wèn)：1，現(xiàn)金帳的余額是有錢可以直接扣除50萬(wàn)，但實(shí)際沒(méi)這么多，所以貸款20萬(wàn)，如果不貸款的情況下我可以直接現(xiàn)金庫(kù)存?50萬(wàn)轉(zhuǎn)給銀行存款，但是現(xiàn)在是貸款這20萬(wàn)，我應(yīng)該怎么做賬呢，老板說(shuō)先從現(xiàn)金帳上直接扣除20萬(wàn)，可以這樣嗎，那每個(gè)月從公帳扣除本息了怎么辦呀

咨詢老師問(wèn)題一 庫(kù)存現(xiàn)金出現(xiàn)負(fù)數(shù)35000多，以前的會(huì)計(jì)沒(méi)有給錢的一律用庫(kù)存現(xiàn)金支付，現(xiàn)在該怎么調(diào)賬，怎么寫分錄 問(wèn)題二 應(yīng)付職工薪酬f余額是負(fù)數(shù)，怎么調(diào)賬，怎么寫分錄 問(wèn)題三 公司購(gòu)買的電子產(chǎn)品3萬(wàn)多的.會(huì)計(jì)直接計(jì)入借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸:銀行存款，我需要調(diào)賬嗎？如果不計(jì)入固定資產(chǎn)會(huì)有什么壞處嗎

老師，我們是一家銷售母嬰用品的公司，之前的會(huì)計(jì)做賬出現(xiàn)一些問(wèn)題。目前賬上的情況是，庫(kù)存現(xiàn)金特別大，有九百多萬(wàn)。應(yīng)收賬款出現(xiàn)貸方余額一千多萬(wàn)，其他應(yīng)付款也出現(xiàn)借方余額五十萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)我需要怎么去分析企業(yè)存在的問(wèn)題，接下來(lái)需要怎么調(diào)整亂賬呢？期待您的回復(fù)，感謝！

老師，我公司，充值直播推流費(fèi)100萬(wàn)，對(duì)方給我公司開票100萬(wàn)，但是現(xiàn)在我們只用了70萬(wàn)的推流，現(xiàn)在我公司要把剩余的30萬(wàn)充值提現(xiàn)，請(qǐng)問(wèn)怎么操作 您好，這個(gè)的話，意思是剩下沒(méi)有用完是嗎 是的老師，剩下的錢需要提現(xiàn)出來(lái) 那你們就是 借 銀行存款 貸 預(yù)付賬款，之前充值是做預(yù)付了吧 沒(méi)有，之前是正常入賬，做了，成本，沒(méi)想到會(huì)有剩余，而且對(duì)方已經(jīng)把100萬(wàn)發(fā)票開給我們了，請(qǐng)問(wèn)這樣，發(fā)票和賬務(wù)怎么處理 等于說(shuō)之前1,000,000全部計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了是吧 那這樣的話可以沖銷，剩余那部分 老師這是我昨天提問(wèn)的問(wèn)題，老師給我回復(fù)的，接上我剛剛提問(wèn)的，是不是可以這樣操作