老師你好，我根據系統科目余額表，做了手工的資產負債表，發現和系統生成的資產負債表不同，但是都是試算平衡的，然后我又核對了科目余額表和明細賬科目合計數，數字都沒有出入，我該怎么辦呢，我現在要建新一年的賬，需要期初數據，現在不確定期末結轉的數據是否準確。我是用科目余額表登期初數據的。

老師您好，公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬，7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告，里面有資產負債表，利潤表，現金流量表，所有者權益變動表。沒有科目余額表，對方不提供。 現在我在重新建賬，根據資產負債表和銀行對賬單，錄入了資產類、負債類、所有者權益科目的期初余額；“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”，“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”。現在試算平衡了，生成的資產負債表也能和審計報告對上。 我的疑問是，利潤表里的主營業務收入、成本、稅金及附加、管理費用、營業外收入數字，我應該入到哪里呢？需要錄入嗎？

2017年9月李文華大學畢業分配到大宇公司會計部從事會計工作，會計部主任準備安排她負責會計報表的編制，于是在9月底編制月報時讓李文華也編制一份資產負債表、利潤表和所有者權益變動表。第一遍小李編制的資產負債表不平，第二遍平衡了，但是與經理編制的資產負債表總額相差十多萬元，利潤表的凈利潤與經理編制的利潤表差幾萬元。經理問她怎么編制的，她說資產負債表項目是根據總分類賬戶的余額填制的，利潤表項目是根據損益科目發生額直接填列的。你認為李文華可能在什么地方出了差錯？并根據以下公司期末賬戶余額和本期發生額正確編制公司的資產負債表、利潤表和所有者權益變動表 老師您好 利潤表求出來凈利潤是516290 資產負債表老編不平 麻煩請教一下。我錯哪兒了？謝謝

老師：你好！年中根據科目余額表建帳，只要本年利潤的期初余額和本年累計損益實際發生額一填寫就試算不平衡，是什么原因？金蝶迷你版軟件！

老師你好，金蝶軟件根據科目余額表新建了賬套，建好后，資產表和利潤表變成了這樣？是什么原因引起的？該怎么解決，謝謝！