老師，請(qǐng)問(wèn)實(shí)際工作中，之前錯(cuò)誤的將費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用借方了，往后月份發(fā)現(xiàn)不對(duì)，又直接做了一筆分錄，貸記了管理費(fèi)用， 我在月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)，憑證沒(méi)有問(wèn)題，但是系統(tǒng)打印的余額表中管理費(fèi)用的數(shù)據(jù)沒(méi)有減掉剛剛貸方的數(shù)，而本年利潤(rùn)數(shù)據(jù)中已經(jīng)把管理費(fèi)用數(shù)減掉了，這該怎么辦，怎么填利潤(rùn)表？

1、我現(xiàn)在在一家民營(yíng)醫(yī)院上班，出納是老板娘，她只付款，剩下的工作是我做，我是會(huì)計(jì)，只做內(nèi)賬，外賬請(qǐng)有人做我想問(wèn)問(wèn)有關(guān)公司的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)我要怎么做？2、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)里面有發(fā)票的也有沒(méi)有發(fā)票的（就一張紙寫(xiě)的費(fèi)用，也算不上收據(jù)），我的記賬記賬憑證要怎么填？3、一張報(bào)銷(xiāo)單上單上有幾天的報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用是不是可以寫(xiě)在一張記賬憑證上？4、老板娘付費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)都是用微信支付的，我在記賬憑證的借貸關(guān)系上要怎么寫(xiě)？我不會(huì)填記賬憑證，實(shí)在是理不清那個(gè)借貸還有總賬科目跟明細(xì)科目之間要怎么寫(xiě)？

你好李老師，請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題，就是我們那個(gè)現(xiàn)金日記帳號(hào)主要是通過(guò)記錄那個(gè)現(xiàn)金，就庫(kù)存現(xiàn)金的一個(gè)支出，或者流入那銀行存款的話就記錄那些，就比如轉(zhuǎn)賬嗎或者是，然后像微信支付啊，支付寶支付這些是屬于哪一應(yīng)該記錄到哪一類(lèi)的？記那個(gè)記賬里賬戶(hù)里面。

就是明細(xì)賬的話，它是根據(jù)記賬憑證來(lái)填制的嘛，然后看一下我這個(gè)填的這個(gè)思路是對(duì)的嗎？，然后后面的。每一筆就是也是根據(jù)記賬憑證，然后一直這樣的寫(xiě)下去對(duì)嗎？那個(gè)余額欄里面的金額要不要去算一下，然后把它算出來(lái)之類(lèi)的，然后關(guān)于這個(gè)明細(xì)賬的話，就是我這個(gè)填法對(duì)嗎？就是到時(shí)候翻下一頁(yè)記賬憑證，然后就往后看看到原材料，然后就把它相應(yīng)的位置就這樣填進(jìn)來(lái)，這個(gè)12月06日然后寄至多少多少號(hào)，然后摘要然后金額什么什么的，然后余額那個(gè)地方要填嗎？然后大概要怎么去算呢，然后數(shù)量和單價(jià)這里在記賬憑證這個(gè)上面我也看不大出來(lái)，所以這個(gè)要填嗎？這個(gè)是數(shù)量金額式的明細(xì)賬，也是這樣停下去的嗎？那后面到時(shí)候這個(gè)三欄式明細(xì)賬的話也是這種填法吧

老師，實(shí)際工作中不會(huì)有這個(gè)表來(lái)方便我們填寫(xiě)這張憑證，那我們實(shí)際工作中要怎么樣結(jié)轉(zhuǎn)損益，根據(jù)前面的憑證填寫(xiě)，還是登記完明細(xì)分類(lèi)賬，再根據(jù)明細(xì)分類(lèi)賬填寫(xiě)這筆憑證