科目余額表的格式？可是科目余額表的格式不是我要的呀？我要的是我截圖的圖一上面已經是匯總的金額了，但是我要和流水最后的金額對上

科目余額表格式的意思是，可以參照一些二級項目的明細。比如費用里面，是否需要分出人工費用多少，招待費用多少等等。

其實就是按照銀行流水做流水賬，相關的交易記得明細一些。

這個公司沒有上面的費用，只有我圖一實際的匯總金額。流水賬那些都有做的，但是我要匯總出當月的收入支出情況，期末余額和流水賬的最終金額持平

匯總不出來的原因，是因為有一些往來款項的影響吧？

對，就是有些往來一進一出有打平的，有些往來也不是費用，就是一個欠款歸還，我就沒有列出來，但是明細賬是有的，所以我很困擾這個表格要怎么做讓人看的清晰易懂

建議分收入 成本 費用 對外付款 對外收款幾項

往來款和收入成本分開記錄流水，別混在一起。

其實已經分開來記了呀，我就是月度經營情況表不知道怎么做了有些打平實際本來不是公司支出的，我就沒有放匯總表格。這個表格是內帳來的，體現當月支出和收入情況，期末余額要跟流水賬的最終金額持平。我是不明白要怎么做了，因為我覺得要體現流水和支出，流水賬就可以看出來了呀，但是又要求我另做月經營情況表，就是我上面的疑問，我還是不知道要怎么解決。