老師，你好！我想咨詢一個問題，是這樣的，我公司在2018年投資了一個理財產品1萬，當時沒有會計，所以沒做分錄，于2020年代理記賬公司接我公司賬務，不知道這一筆投資，就從銀行余額開始做賬，現在2022年，該理財產品1萬合同期滿，退回銀行賬戶，但是之前沒做分錄，銀行余額又是對的，這種情況該怎樣操作呢？

老師，我想咨詢一個工作上的問題，之前都沒有編制庫存現金日記賬，現在想根據會計做的賬重新整理庫存現金日記賬，怎么搞，例如職工借款給公司，打到公戶付貨款，在銀行日記賬那里已經顯示是其他應付款-職員，因為那個職員是出納，平常提現的款也過他的卡，現在是，銀行存款那里記著應付，然后他轉的款，又是庫存現金轉入銀行存款，這樣，銀行日記賬是平的，但庫存現金始終是貸方有余額，是不是庫存現金那里再重復記錄一次其他應付款-職員，然后再重現金日記賬轉入銀行？那這樣的話會不會重復記錄，其他應付款了？有點蒙

請教您一個問題，我登記的excel銀行日記賬每天余額跟銀行余額一致，但是記錄的付款順序跟銀行不一致，可以嗎，另外我漏登記了2筆退款，賬戶名錯誤退回的，我現在應該怎么處理

石城公司近期準備從浙江購進一批商品，業務部門楊部長向財務部長詢問資金情況。財務部長說目前還不能給你一個準確的數字，因為負責銀行往來賬目的馬會計正在與銀行對賬，稍后再給你淮確的答復。馬會計對賬時發現，銀行存款日記賬月末余額為177600元，銀行對賬單月末余額比企業賬面余額多7250元，經逐筆核對，發現有下列末達賬項及錯誤記錄：(1)企業已入賬，銀行尚未入賬的企業存入轉帳支票16000元；(2)企業購材料開出轉賬支票13000元，銀行尚未入賬；(3)企業將銷售收入存入銀行的轉聯支票1000元錯記為100元；(4)銀行已入賬；企業未入賬的銀行代收貸款9000元；(5)銀行已入賬，企業未入賬的銀行存款利息350元。請問：1．根據所給資料回答企業銀行存款日記聯與對賬單不一致的原因可能有哪些?在與銀行對賬時，應該按照什么順序進行?2．“銀行存款余額調節表”的重要作用是什么？

您好，請問就是我們開銀行承兌匯票，會生成一個保證金賬戶，但是有些賬戶在網銀上面看不到，所以我以為就發生了一筆，就是我從一般戶轉到保證金戶的那一筆錢，銀行的客戶經理也只是拍給我這一張回單，后面有空去銀行的時候，順便打了一份保證金賬戶發的對賬單，發現不止那一筆，還有一堆，就是每一筆銀承都扣了一筆保證金，有借有貸的，但是余額跟我一樣的，如果我要保持一致的話就要在12月的日記賬中體現，那銀行存款余額調節表應該怎么樣做呢，借貸發生100多筆，意思是我以為它是只扣了一筆總額的保證金，不知道為啥保證金賬戶里面還要一借一貸每一筆。