老師好，我們公司在微信小程序銷售商品，有時(shí)候客戶購買東西會(huì)跨月退款，比如7月銷售10000元，銀行到賬9800，還有2000是退6月份的貨款。我做的科目是收入10000元，銀行存款9800，這2000做什么科目呀

我們公司上個(gè)月最后一天，從基本戶轉(zhuǎn)錢到一般戶，基本戶扣款了，但是一般戶當(dāng)天沒收到，到第二天才收到，也就是次月的1號(hào)，這樣我做賬的時(shí)候，導(dǎo)致一般戶的金額跟銀行明細(xì)不一樣。我這個(gè)要怎么弄呢？調(diào)節(jié)一般戶的銀行余額嗎？？

公司有一個(gè)微信賬戶，用于收一些零售的款。我在月底的時(shí)候，會(huì)把微信的錢全部轉(zhuǎn)入公司銀行賬戶。但有時(shí)候月末幾天到的款來不及轉(zhuǎn)（例如，31號(hào)到賬的，這時(shí)候轉(zhuǎn)入公司銀行賬戶，次月1日才能到賬），就放在微信賬戶上了。那么我在做賬的時(shí)候，微信賬戶暫存錢我可以先不做賬，等到轉(zhuǎn)入銀行賬戶的時(shí)候再做賬嗎？

老師向您請(qǐng)教2個(gè)小問題1??一般使用微信收款的是T+1到對(duì)公賬戶、記賬日期是到銀行對(duì)公戶到賬日記賬 還是 收款時(shí)候 倉庫產(chǎn)品出庫日期的時(shí)候就記（如果以到賬日為準(zhǔn)記賬、與出庫日期不一致可以嗎？） 2??記賬時(shí)的憑證 除了銀行回單外、是否需要每張記賬憑證后還需配出庫單或發(fā)貨單、或月末一次結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)候每月一張出庫單也行、

老師好，一家工程公司，平時(shí)不用現(xiàn)金，所有業(yè)務(wù)都通過公戶轉(zhuǎn)賬或者微信轉(zhuǎn)賬，如果平時(shí)工作中微信轉(zhuǎn)賬，從公戶轉(zhuǎn)到法人或者出納的賬戶上是不是也是可以作為備用金的分錄如下： 借：其他貨幣資金-微信 貸：銀行存款 如果是微信轉(zhuǎn)賬的形式，憑票報(bào)銷的時(shí)候是否需要把微信轉(zhuǎn)賬截圖和發(fā)票一起附到記賬憑證中