Q
如何計算公司資金的占用情況
2021-12-03 17:00
2021-12-03 17:01
你好 ?公式是：（1/2年初數%2B2季度末數%2B3季度末數%2B1/2年末數）/4=年平均資金占用成本具體是什么數，看你需要計算的范圍了。 一般情況下賒銷余額或應收收帳款余額求平均數就是了
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你好
?公式是：（1/2年初數%2B2季度末數%2B3季度末數%2B1/2年末數）/4=年平均資金占用成本具體是什么數，看你需要計算的范圍了。 一般情況下賒銷余額或應收收帳款余額求平均數就是了
2021-12-03
同學你好，1、總公司下撥分司資金是從什么時間開始的；2、建議每次下撥資金的流水記錄都統計下；3、把以往下撥資金的流水統計分類，下撥資金是多少，當日利息是多少，都要體現出來；
2021-02-19
資金占用成本怎么計算
答：應收賬款占用資金的應計利息增加
應收賬應計利息=應收賬款占用資金×資本成本
應收賬款占用資金=應收賬款平均余額×變動成本率
應收賬款平均余額=日銷售額×平均收現期
表示方法:
資金占用成本可以用絕對數表示,也可以用相對數表示.
絕對數表示法是指使用資金到底發生了多少費用.相對數表示法是通過資金成本率指標來表示的。
2021-03-11
計算公司貿易業務占用資金的財務成本通常可以使用以下幾種方法：
1.簡單利息法財務成本 = 占用資金金額 × 年利率 × 占用資金時間（年）
例如，貿易業務占用資金 100 萬元，年利率為 6%，占用時間為 1 年，則財務成本 = 100 × 6% × 1 = 6 萬元。
1.考慮復利的方法如果資金的占用時間較長，且利息是復利計算，則需要使用復利公式：終值 = 本金 × （1 %2B 年利率）^占用年數財務成本 = 終值 - 本金
比如，占用資金 100 萬元，年利率 6%，占用 2 年，終值 = 100 × （1 %2B 6%）^2 = 112.36 萬元，財務成本 = 112.36 - 100 = 12.36 萬元。
1.考慮機會成本的方法假設公司原本可以將這部分資金用于其他投資，能獲得一定的收益。比如，原本可以投資某理財產品，預期年化收益率為 8%。財務成本 = 占用資金金額 × 機會成本率 × 占用資金時間
若占用資金 100 萬元，占用 1 年，機會成本率 8%，則財務成本 = 100 × 8% × 1 = 8 萬元。
1.綜合成本法如果資金來源是多種渠道，如銀行貸款、自有資金等，且成本不同。首先分別計算每種資金來源的成本，然后根據各自的占比加權平均計算綜合成本。
假設貿易業務占用資金 100 萬元，其中 60 萬元是銀行貸款，年利率 7%；40 萬元是自有資金，機會成本率 5%。
銀行貸款成本 = 60 × 7% = 4.2 萬元
自有資金成本 = 40 × 5% = 2 萬元
綜合財務成本 = （4.2 %2B 2）/ 100 = 6.2%
財務成本 = 100 × 6.2% = 6.2 萬元
在實際計算時，需要根據公司的具體情況和數據的可獲取性，選擇合適的方法來準確計算貿易業務占用資金的財務成本。
2024-07-04
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您好，不同的問題，請重新提問。