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演示賬套

我們公司是分公司，所有使用資金均由總公司當日下撥，收取的款項及余款當日結束收回，并根據我們日收付款情況、占用資金情況計算當日全成本利息。如果根據存貨、應收、應付等周轉情況，如何計算日均/月均資金占用規模？（年利率固定）

2021-02-19 10:12

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2021-02-19 10:49

同學你好，1、總公司下撥分司資金是從什么時間開始的；2、建議每次下撥資金的流水記錄都統計下；3、把以往下撥資金的流水統計分類，下撥資金是多少，當日利息是多少，都要體現出來；

快賬用戶5228 追問 2021-02-19 10:50

您好前面的是背景情況，我們現在是預算要做這個指標，但是大家都不太會算

齊紅老師解答 2021-02-19 10:55

同學你好，建議如下；1、分公司一個月的開支預算金額在那個范圍內，比如幾個人，工資，租金；日常的辦公開支，備用金，等；2、根據分公司所要開展業務的范圍，來預算，也可以根據總公司所有開支做個比例，3、每月都按30天來算；1年按360天來算，年利率/360天=每日的利率；4、以上同學你是否可以有思路能核算出來吧；