我不知道老師，就是今天公司從網上購買了工程項目客戶的家具，地址是直接寫客戶的

那就寫工程施工里面。

老師是這樣：行政來買這些東西，一共三千元。然后老板娘說讓我弄個領款單出來，然后從私卡上提取這筆錢出來，給行政購買。這個分錄是這樣嗎？ 1、借 其他應收款-備用金-行政部 貸 庫存現金 2、借（這里應該寫什么科目） 貸 其他應收款-備用金-行政部

我感覺老板娘這樣說好繁瑣好復雜，我又不知道應該怎么做？

這個買來用在哪里的

工程項目上。我們是裝修設計工程有限公司。買客戶房子里面的家具

借工程施工或者是原材料。

所以完整的分錄是這樣嗎？ 1、借 其他應收款-備用金-行政部 貸 庫存現金 2、借 工程施工-海豚灣項目 貸 其他應收款-備用金-行政部

可不可以不做其他應收款-備用金 直接 借 工程施工，貸 庫存現金 還是說必須這樣做

你好，你買來直接給客戶用了的可以的。

那從卡上轉出去錢給行政員工卡上這個不用做分錄體現出來嗎？不用做其他應收款了嗎？

你好，不是給的現金嗎？

如果是轉賬的話，必須做其他應收款。

是公司私卡轉給行政的。 我說的庫存現金是，我把私卡做賬做成了庫存現金科目，因為公賬卡是銀行存款科目，這樣感覺比較好區分，這樣做可以的吧？

可以的，因為你有銀行回單。

不可以的，因為你有銀行回單。

??？不可以當作庫存現金嗎？這個只是內賬

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如果你做庫存現金的話，你的銀行和庫存現金能一致嗎？

內張也是的，你的庫存現金和銀行存款到時候怎么區分？

要區分嗎老師?私賬卡做成庫存現金，那個是私人賬戶。公賬卡就是銀行存款科目。兩個卡都可以打印流水回單啊，這樣不可以嗎？我余額都可以對得上

你好，最好是區分這個看你們單位自己的規定。

好的老師。那總的分錄是不是這樣的 1、借 其他應收款-備用金-行政部3000 貸 庫存現金3000 2、借 工程施工-海豚灣項目3000 貸 其他應收款-備用金-行政部3000 3、結轉工程施工 借 主營業務成本3000 貸 工程施工3000 4、結轉成本 借 本年利潤3000 貸 主營業務成本 貸

老師，本年利潤是每個月都要結轉到為分配利潤嗎？還是說多久結一次呢