老師，公司籌建期股東投入的現金和銀行存款都進投資款，但一開始我問老板，老板說先記借款，我已經結賬了，老板又說要進投資款，我做的是手工賬，總賬明細賬現金日記賬和銀行日記賬都登記了，報表也都出來了，我現在如果要改的話怎么改比較好呢
你好這個可以直接做做分錄，貸實收資本，貸其他應付款 這樣，
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老師您好，我想問下 我用軟件登記完記賬憑證 ，現金日記賬和銀行存款日記賬也登記完了，下步驟還需要做什么阿，我看這些數據錄完，明細賬 總賬和報表數據都出來了阿，不知道下步驟還做哪部分的帳呢
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老板不知什么原因從2011年公司成立到今年10月份一直沒有把銀行回單和對賬單拿過來，之前的會計從14年開始做賬，幾乎所有支出都計入其他應付款（股東代墊款），實際公司賬戶有打款給股東報銷但沒有記賬，銀行手續費一些幾十萬的政府補助也沒有記賬，也就是凡是涉及到銀行存款變動的都沒有記賬，幾筆收入計入應收賬款。現在老板把所有回單拉出來讓做進今年的賬里，請問老師我該如何做更合理？
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老師，公司籌建期股東投入的現金和銀行存款都進投資款，但一開始我問老板，老板說先記借款，我已經結賬了，老板又說要進投資款，我做的是手工賬，總賬明細賬現金日記賬和銀行日記賬都登記了，報表也都出來了，我現在如果要改的話怎么改比較好呢
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您好，老師，我們公司一開始沒有內賬的，也沒有內賬報表的，外賬是記賬公司負責的。現在老板要我這邊每個月出內賬的三大報表，我這邊有點蒙，因為中途建賬，期初數據是沒有的，只有銀行存款和現金，應收賬款是知道的，其他都不知道，我試過做出來的報表是不平的。我搞不懂，我應該如何下手
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老師，我想咨詢一個工作上的問題，之前都沒有編制庫存現金日記賬，現在想根據會計做的賬重新整理庫存現金日記賬，怎么搞，例如職工借款給公司，打到公戶付貨款，在銀行日記賬那里已經顯示是其他應付款-職員，因為那個職員是出納，平常提現的款也過他的卡，現在是，銀行存款那里記著應付，然后他轉的款，又是庫存現金轉入銀行存款，這樣，銀行日記賬是平的，但庫存現金始終是貸方有余額，是不是庫存現金那里再重復記錄一次其他應付款-職員，然后再重現金日記賬轉入銀行？那這樣的話會不會重復記錄，其他應付款了？有點蒙
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粵公網安備 44030002003870號
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直接轉到實收資本嗎，老師
借其它應付款，貸實收資本，對吧，老師
是的，這個直接轉，摘要寫更正xx憑證就可以
好的，謝謝老師
老師，那附件怎么弄呢，還是不需要
這個寫說明貼后面就可以
好的，謝謝老師
好的，我先回復別的學員吶。
好的，謝謝
老師，還有一個情況是開始的時候已經發生業務，但現金用出去了，這個錢我是寫了一個收據，收到股東的現金借款，借庫存現金增加，貸其它應付款增加，我現在怎么處理呢
相當于這筆錢是花的現金，只不過沒進對公賬戶
我是直接用呢還是要怎么處理呀
這個可以做，也可以做貸其他應付款，負數，貸庫存現金，你這個之前那個做費用借xx費用 貸其他應付款，那做這個了，你要是做管理費用貸庫存現金，可以不用改了，
好的，謝謝老師
好的我先回復別的學員了