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請問,我元旦接手的賬目,前任給我的跟他余額表上有未分配利潤,我輸入期初的時候顯示賬不平,原因是損益類科目有余額,損益類科目只有未分配利潤有余額,我要結轉到什么科目,怎么結轉

2021-03-06 16:50
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-06 17:03

這個未分配利潤不是損益科目。損益科目是收入成本 費用等,你去查下

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這個未分配利潤不是損益科目。損益科目是收入成本 費用等,你去查下
2021-03-06
從代理記賬公司接過來的賬,你需要在確認科目余額表沒有問題后,按照科目余額表將期初余額錄入到你的系統中。 關于“本年利潤”科目有余額的問題,這可能是因為該科目尚未結轉到利潤分配——未分配利潤科目上。在這種情況下,你需要先進行利潤分配的核算,將本年利潤結轉到利潤分配——未分配利潤科目上,然后再將數據錄入到利潤表中。 至于接來的賬期初余額錄好后,資產負債表是否有數據,這取決于你的科目設置和業務情況。如果你的科目設置正確,并且期初余額與科目余額表一致,那么資產負債表應該是平衡的。 利潤表是否有數據,取決于你的業務情況。如果你的賬戶中有已經確認的收入和費用,那么利潤表中應該有相應的數據。如果你沒有錄入任何收入和費用數據,那么利潤表應該是空白的。 因此,如果你想接好這個賬目,你需要認真核實期初余額、科目設置和業務情況,并根據需要進行調整和錄入相關數據。
2023-09-27
您好 這樣理解正確的哈
2020-11-11
你好,你單位確實有損益類科目沒有結轉嗎???
2023-06-15
資產負債表的未分配利潤期末數=未分配利潤年初數%2B利潤表的凈利潤本年累計±本月調整的利潤分配 資產負債表的未分配利潤期末數=科目明細賬的:本年利潤期末數%2B利潤分配的期末數 如果調整了利潤分配就會引起變動,比如今年分紅,計提上年的盈余公積,調整以前年度的損益,都可能引起,很正常的。
2025-02-21
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