之前上交的時(shí)候沒(méi)有做賬？

你好 補(bǔ)做賬 上面我給你寫了補(bǔ)分錄的

我們是從這月才開始做的賬，之前上交的時(shí)候做的是流水賬，沒(méi)有做會(huì)計(jì)分錄，現(xiàn)在補(bǔ)做賬的話，銀行存款就對(duì)不上了

你好 意思你們才從8月建賬嗎 那你們期初怎么弄的

是的，期初是按照銀行存款上的余額填寫的

你好 但是你期初 收到了 你其他應(yīng)收賬款 有余額嗎 如果沒(méi)有就要去調(diào)整才行的

沒(méi)有余額，怎么調(diào)整？

你好 我想知道你期初怎么來(lái)試算平衡的 你們期初 有哪些科目

把差額填寫在了利潤(rùn)分配上，就試算平衡了，有銀行存款，實(shí)收資本這些科目

你好 難怪了 你就沖利潤(rùn)分配去 。 借銀行存款貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 先調(diào)整過(guò)來(lái)

直接在本月沖就行，是吧？

你好 是的 直接沖掉了 你這個(gè)月收到的嘛

我當(dāng)填寫在利潤(rùn)分配的貸方了，現(xiàn)在沖的話，要增加一個(gè)二級(jí)科目未分配利潤(rùn)嗎？

你好 是的 你要寫這個(gè)二級(jí)科目去

老師，本來(lái)我們8月份工資，9月份發(fā)放，但是有一個(gè)員工8月份離職了，就把8月份先給他發(fā)放了，這個(gè)要在8月份先計(jì)提他的8月份工資，然后在做發(fā)放的分錄嗎？

你好 是的 可以這樣 你們這個(gè)離職了 但是你9月就記得要申報(bào)這部分工資哈

嗯，還有一個(gè)問(wèn)題，我7月份先計(jì)提了8月份的工資，發(fā)現(xiàn)一個(gè)員工的工資計(jì)提錯(cuò)了，少計(jì)提了，可以在8月份把差額的部分補(bǔ)計(jì)提吧？