看了第一季度代賬公司做的資產負債表的貨幣資金期末余額和我們開戶行3月31日的余額對不上呢，這怎么辦
您好，他們是做到3月31日了嗎
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老師，我們公司有人民幣賬戶和外匯賬戶，那我最后做到資產負債表上的銀行存款，這個科目期末余額，比如說現在是七月的帳，那七月賬的期末余額是不是就應該是人民賬戶外匯賬戶的余額之和？
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老師，我要算出截止11月30日的應收賬款、應付賬款的總金額，但是我看到科目余額表的期末余額與11月的資產負債表上的期未余額對不上，這是怎么回事呢？
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老師好！我公司以前一直沒有做現金流量表的，我從今年的1月開始做，做完后： 現金的期初余額=資產負債表"貨幣資金"期初余額 現金及現金等價物的凈增加額=現金的期末余額-現金的期初余額 但是現金的期末余額跟資產負債表貨幣資金的期末余額不等是什么回事呢？資產負債表貨幣資金期初數和期末數是一樣的
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老師，我想問一下，就是現金流量表最后的期末現金余額一定要和資產負債表上的貨幣資金期末余額要一致對嗎？我把去年第四季度的現金流量表和資產負債表看了一下這兩個金額中間差了1萬多塊錢，請問老師這有問題嗎？
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老師，公司外匯賬戶上有美元賬戶和人民幣賬戶，每次記賬美元賬戶是按美元余額表上核對的，這兩個賬戶每個月余額跟銀行明細余額一致，但是由于美元賬戶沒轉換給人民幣金額，所以跟資產負債表貨幣資金余額對不上，怎么調整一下？
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你是只負責做內賬吧，
是的，但是我馬上要把賬接回來了，我昨晚自己下載下來看了一眼，完全對不上，金額比我們實際銀行余額多好多，3月我們有股東實繳金額，也沒做進去，還有工資表發給他們了，也沒做進去，這怎么辦呢
您先一個一個對下，肯定好多沒做
我本來3月來這家的，那時候公司就讓我接手，主要什么數據材料都沒有，我沒接，我想著他們做完第一個季度接好做點呢 畢竟我才做沒多久 沒想到代賬做成這樣 都對不上 真愁人
那么我對好了? 怎么做修改呢 是需要我做四月的時候做調整嗎 這個調整該怎么寫分錄呢?
我可以要求他們對上了才可以交接給我吧
他們肯定不會對，要你對，你看到有錯的，就調下賬