老師!辛苦幫我看看

你好，科目余額表的本期借方和貸方都是相等的，這個本期的借貸方相等嗎？發的數據只是其他應收款的借貸發生額

老師！我把這個其他應收款明細賬發您看看

你好，現在是科目余額表不平，還是其他應收款余額不對？

老師看著是平的，就是資產負債表那個期末余額數跟這個科目余額對不上呢！不知道是哪里出了問題

科目余額表，資產負債表麻煩拍各拍一份清晰完整的，我看一下

老師久等了

你好，資產負債表提取的數據是不是不對，

差額是在這幾個科目上

我看明細賬和科目余額表一致，和資產負債表的數據不一致

老師!這個賬是我剛接手過來的，我到時錄2025的期初數可以根據她提交的科目余額表期末數來錄不?可以不用管資產負債表上的不對的數據么？

你好，錄期初數據只能根據科目余額表的期初數據錄，因為這個和明細賬數據是一致的，，資產負債表不一致的數據不管了

萬非感謝老師！這個錄科目余額表里的往來款時需要把各往來明細都錄進去不？

你好，需要按他的明細賬，把每一筆錄進去，余額和科目余額表一致

老師!您說的是只要往來明細這么錄，其他入個期末數就行了對嗎？

有明細的按明細錄，沒有明細的，按余額錄入