Q
老師，您好，我想請問一下，我們每筆憑證的借貸方都是平衡的，但是損益結轉完，資產負債表不平衡，相差0.01，這種是什么情況，怎么調整呢？
2025-01-10 09:46
2025-01-10 09:47
你好，你的科目余額表是平的嗎？
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你好，你的科目余額表是平的嗎？
2025-01-10
這個不會影響資產負債表不平，你應交稅費沒有提取到數字，損益科目都結轉到本年利潤嗎
2020-11-02
損益類科目沒結轉吧
你看科目余額表平的吧
2022-12-03
同學您好
待處理財產損益結轉計入未分配利潤 借：未分配利潤
貸：待處理財產損益
2021-01-09
需要結轉損益，你這個損益科目都結轉嗎，？
2020-11-02
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Q
老師您好，我這有家民非企業，有點問題想要咨詢一下，我結轉完損益之后發現資產負債表不平，差額是720，有筆分錄是固定資產的360和折舊的360，可以幫我看一下怎么處理嗎
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Q
資產負債表期初數不平衡，差額是待處理財產損益的金額，待處理財產損益有期初數在貸方請問怎么處理，這個是內賬，原來憑證如下圖，我可以把待處理財產損溢科目借方紅字。直接改為管理費用借方紅字或借方本年利潤紅字嗎，用來避開這個待處理財產損益科目導致報表不平衡，可以嗎？是不是系統財務報表公式沒有待處理財產損益計算。導致報表不平衡呢？
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Q
老師，你好，請問下系統資產負債表不平，差額就是科目余額表待處理財產損益借方余額的金額，這種我要怎么調呢？是調資產負債表公式嗎？
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Q
我想問一下老師，起初資產負債表平了，期末不平是怎么回事呢？是憑證有不平的嗎？還是損益沒結轉完善？還是前期差錯更正的，沒有用以前年度損益調整而是原科目（到也不影響啊，一借一貸都也平了），因為期初數是不太真實，但是報表平了。期末是真實數據。
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老師，您好，我想請問一下，我們每筆憑證的借貸方都是平衡的，但是損益結轉完，資產負債表不平衡，相差0.01，這種是什么情況，怎么調整呢？
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也是相差0.01元
你好，那就還是有數據有問題了?？淳唧w是哪個科目借貸方不一致
那有什么辦法去篩查呢？具體怎么看呢？
你好，你直接看你的科目余額表，每一個科目看它的借方跟貸方。
就看累計，看哪一個對不上？
老師，我這邊還是找不出來到底差在哪里，這個還有其他方式嗎
你好，這個已經是最簡單的方法了呀，你一個個核對，看他借方和貸方哪個對不上就可以了呀。
一個一個核對了 都是對的但是總數還是不平衡
我你把你的表發來看一下。
你把你的表發來看一下。
怎么發文件呢？
你好，直接發圖片就可以了。
老師圖片太長了，發不過去，我還是自己再看看吧，謝謝您哈
好的，歡迎下次再來探討。