某正網絡公司一直以來由創始股東提供資金,近五年客戶數量增長極其迅速,利潤在近兩年逐漸從負轉,但是經營活動現金流量凈額始終為負數。另外一家固定資產規模龐大的鋼鐵制造公司,近年來由于原材料漲價和產品跌價,企業利潤大幅度下降,甚至出現虧損,但是企業的經營現金流量仍舊保持較好的凈流入。網絡公司由于發展急需資金,鋼鐵制造公司則由于經營資金短缺,二者均向銀行提出短期借款申請。同題:如果你是銀行的信貸員,你該如何考慮是否向上述兩家公司提供短期貸款?

下面是某公司2010年的一組財務數據：發放股利43萬元；公司股票回購6萬元；新發股票融資為43萬元；債務利息為49萬元；到期債務本金為73萬元；新增債務融資為86萬元；期末流動資產比期初增加了54萬元；期末流動負債比期初增加了31萬元；期初固定資產凈值為1035萬元；期末固定資產凈值為1118萬元；息稅前利潤為219萬元；折舊為90萬元；繳納稅款為71萬元。A．請計算表中(1)至(7)，并寫出計算公式。B．“負的企業經營性現金流量”和“負的企業現金流量”哪個更有可能傳遞的是壞消息，為什么?企業現金流量經營性現金流量(1)資本支出(2)凈營運資本變動(3)合計(4)企業流向投資者的現金流量債務現金流量(5)權益現金流量(6)合計(7)

下面是某公司2010年的一組財務數據：發放股利43萬元；公司股票回購6萬元；新發股票融資為43萬元；債務利息為49萬元；到期債務本金為73萬元；新增債務融資為86萬元；期末流動資產比期初增加了54萬元；期末流動負債比期初增加了31萬元；期初固定資產凈值為1035萬元；期末固定資產凈值為1118萬元；息稅前利潤為219萬元；折舊為90萬元；繳納稅款為71萬元。A．請計算表中(1)至(7)，并寫出計算公式。B．“負的企業經營性現金流量”和“負的企業現金流量”哪個更有可能傳遞的是壞消息，為什么?企業現金流量經營性現金流量(1)資本支出(2)凈營運資本變動(3)合計(4)企業流向投資者的現金流量債務現金流量(5)權益現金流量(6)合計(7)

2.某網絡公司一直以來由創始股東提供資金，近五年客戶數量增長極其迅速，利潤在近兩年逐漸從負轉正，但是經營活動現金流量凈額始終為負數。另外一家固定資產規模龐大的鋼鐵制造公司，近年來由于原材料漲價和產品跌價，企業利潤大幅度下降，甚至出現虧損，但是企業的經營現金流量仍舊保持較好的凈流入。網絡公司由于發展急需資金，鋼鐵制造公司則由于經營資金短缺，二者均向銀行提出短期借款申請。問題：如果你是銀行的信貸員，你該如何考慮是否向上述兩家公司提供短期貸款？

如果經營活動產生的現金流量大于零，在彌補非現金支出后還有剩余，下列評價不正確的是（ ）。（4分） ?A．企業通過經營活動所帶來的現金流入量能補償經營活動所需的現金流出量 ?B．企業通過經營活動所帶來的現金流入量能補償經營活動所需的非現金支出 ?C．企業通過經營活動所帶來的現金流入量有余力為企業的投資活動提供現金流量支持 ?D．企業不能維持簡單再生產 單選