老師，我剛剛接過來一家公司的賬，他的科目余額表銀行存款對的上，但是掛起的應收應付對不上，然后我查了，他付到對公銀行里面了，但是現在應收賬款掛起的，這個怎么處理
當你接手一家公司的賬，發現科目余額表中銀行存款能對上，但應收應付對不上，且存在已付至對公銀行但應收賬款仍掛賬的情況，可以按以下步驟處理： 一、核實賬款情況 仔細檢查與該應收賬款相關的原始憑證，包括銷售合同、發貨單、發票等，確認應收賬款的真實性和準確性。 核對銀行對賬單與公司的銀行存款日記賬，確保付款記錄準確無誤，明確款項的具體支付對象和用途。 二、可能的處理方法 如果確定款項已經支付，且是對應該應收賬款的還款，那么應進行以下賬務處理： 借：銀行存款（該筆款項進入對公銀行時已記賬，此處無需再記銀行存款科目，主要是為了展示完整的賬務調整思路） 貸：應收賬款 如果發現是記賬錯誤導致的應收應付對不上，比如重復記賬或記錯科目等情況，應根據具體錯誤進行調整。例如： 若是重復記賬，可做相反的會計分錄沖銷多余的記賬。 若是記錯科目，應將錯誤科目調整為正確科目。 三、后續工作 調整賬務后，重新核對科目余額表，確保銀行存款和應收應付賬款等科目余額準確無誤。 建立健全的應收賬款管理制度，定期與客戶對賬，及時清理掛賬款項，避免類似問題再次發生
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粵公網安備 44030002003870號
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那現在做分錄，銀行存款對的上，應收賬款掛了7萬，如果我做借銀行存款，貸應收賬款，那不是銀行存款又對不上了，銀行存款就多了
同學你好 這個要按實際業務來做 不能對不上
那怎么做分錄呀，現在銀行余額對的上，但是應收賬款掛起了，我核對了開票和收款，就是對公銀行收的，應該怎么平呀
付到哪個對公銀行里面了
是的，付到對公銀行里面了，但是銀行余額對的上，之前那個會計又掛起賬的
這個沖減了既可以 借銀行 貸應收賬款
你的這個分錄那銀行余額不是又多了
這個就是公戶收到錢的分錄呀
那不是分錄做上去，銀行余額又對不上了，那銀行余額又怎么處理
那你之前做的不對 之前的錯誤的得紅沖了
之前不是我做的，我才接過來的亂賬，就是看到銀行余額對的上，然后我去查了銀行，發現發票開了，銀行收款了，但是還是應收掛起賬的
你做 借銀行 貸應收賬款 找一下之前的錯誤分錄沖了
她的賬從開業到現在都沒有正確過
那這個都得更正了才可以