公司為電商，量大幾百頁明細有電子檔（明細頭三頁中三頁，尾三頁），由快遞公司做了一個匯總表，公司經辦業務人員核對，雙方匯總表上蓋章，雙方經辦人員鑒字，走報銷流程，財務會計只要核對提供電子表總數對就可以嗎。需要對對每筆業務逐筆核對嗎，與平臺系統對，一兩萬個訂單呢？怎么核對？
你好，除了核對總數外，建議抽查核對一部分明細
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審計說明：(1)銀行函證的范圍是甲公司2019年12月31日仍在使用的所有銀行賬戶，包括有余額和余額為零的銀行賬戶。(2)項目組成員B攜帶詢證函在甲公司財務人員C的陪同下前往該銀行辦理跟函事宜。具體辦理時，由財務人員C與銀行相關人員D到后臺核對后加蓋銀行公章，然后交給在業務大廳等待的項目組成員B。(3)該銀行回函顯示甲公司銀行存款日記賬漏記了2019年12月31日從乙公司匯入被函證賬戶的500萬元。財務經理解釋，已按乙公司要求于當日將該筆款項匯給另一家公司，該筆款項己不存在，所以未人賬。審計項目組認為解釋合理，無需實施其他審計程序。(4)選擇函證方式時，項目組僅在同時滿足下列條件時才考慮采用消極的函證方式1)重大錯報風險評估為低水平，2)沒有理由相信被洵證者不認真對待函證，3)預期不存在大量的錯誤。(5)有13個不同地址的被詢證者的回函郵戳顯示發函地址相同。甲公司的解釋是這些客戶處在同一地區，該地區只有一家郵政局。審計項目組認為解釋合理，無需實施其他審計程序。(6)客戶回函表明函證截止日(資產負債表日)后收到商品，截止日欠款余額為0，甲公司提供了截止日的發貨單、銷售發票，證明當日已發出商品。雙方簽訂的銷售合同顯示甲公司負責商品的運輸，但運費由客戶承擔。審計項目組認為回函差異系由時間差異所引起的誤解，不必建議甲公司調整。要求:針對上述審計說明第(1)至(6)項，逐項指出A注冊會計師的做法是否恰當。如不恰當，簡要說
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公司為電商，量大幾百頁明細有電子檔（明細頭三頁中三頁，尾三頁），由快遞公司做了一個匯總表，公司經辦業務人員核對，雙方匯總表上蓋章，雙方經辦人員鑒字，走報銷流程，財務會計只要核對提供電子表總數對就可以嗎。需要對對每筆業務逐筆核對嗎，與平臺系統對，一兩萬個訂單呢？怎么核對？
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公司為電商，量大幾百頁明細有電子檔（明細頭三頁中三頁，尾三頁），由快遞公司做了一個匯總表，公司經辦業務人員核對，雙方匯總表上蓋章，雙方經辦人員鑒字，走報銷流程，財務會計只要核對提供電子表總數對就可以嗎。需要對對每筆業務逐筆核對嗎，與平臺系統對，一兩萬個訂單呢？怎么核對？
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公司為電商，量大幾百頁明細有電子檔（明細頭三頁中三頁，尾三頁），由快遞公司做了一個匯總表，公司經辦業務人員核對，雙方匯總表上蓋章，雙方經辦人員鑒字，走報銷流程，財務會計只要核對提供電子表總數對就可以嗎。需要對對每筆業務逐筆核對嗎，與平臺系統對，一兩萬個訂單呢？財務怎么核對？講細一點？
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甲公司公司有電商支付快遞費，首先快遞公司打印出快遞單統計表（從快遞公司導出），甲公司經辦人審核快遞匯總表，明細打印前后幾頁，雙方蓋章，然后報銷封面總經理鑒字，經辦人簽字，財務簽字可以嗎？想咨詢可需要甲公司人員打印自己公司ERP系統簽字蓋章，相互對比
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與平臺數據核對嗎
是的，抽查部分核對
160多頁明細，要打印出來嗎
明細是要打印出來的。
業務人員講明細多不好打印，只打前三頁，中三頁，尾三頁可以嗎？
我覺得這樣是不可以的。
8號正反面打印205頁，可以打印出來嗎？
需要打印出來嗎？
如果你們那個系統能長期使用，就可以打印你說的前幾頁中幾頁尾幾頁。如果不能長期使用，為避免資料找不到，就需要全部打印出來。
這個數據是中通，圓通庫里導出來的
那就留存電子版，假如有一天你真不在公司干了，記著交接給下一任會計