上個(gè)月是平的，反結(jié)賬、反記賬反審核，后在重新審核記賬結(jié)賬，會(huì)不會(huì)變平，實(shí)在不知道從哪查不平，好奇怪啊

可以逐項(xiàng)對(duì)比反操作前后各科目數(shù)據(jù)，重點(diǎn)關(guān)注變動(dòng)大的項(xiàng)目。同時(shí)檢查是否有未過(guò)賬憑證，確保所有憑證都已正確處理。

逐項(xiàng)對(duì)比？是做的每張憑證分錄一個(gè)一個(gè)對(duì)嗎？

對(duì)的，逐項(xiàng)對(duì)比就是逐一檢查每筆憑證分錄，核對(duì)借方和貸方金額是否平衡，找出不平衡的具體位置。可以從大額交易開(kāi)始，逐步縮小范圍。

每張憑證做的分錄，如果余額不平，是不讓保存的，從這點(diǎn)是否可以確認(rèn)做的憑證沒(méi)問(wèn)題，可能是存在未過(guò)賬的憑證這種情況呢？

未點(diǎn)審核記賬結(jié)賬前能不能點(diǎn)試算平衡

光從憑證中分錄借貸來(lái)看，是否可以確認(rèn)憑證分錄沒(méi)問(wèn)題呀

如果系統(tǒng)不允許不平衡的憑證保存，那憑證本身可能沒(méi)有問(wèn)題。確實(shí)要考慮是否有未記賬的憑證。至于試算平衡，通常在審核記賬之后進(jìn)行，未審核記賬前可能不準(zhǔn)。僅從分錄看，還需檢查是否有遺漏或錯(cuò)誤。

如果系統(tǒng)不允許不平衡的憑證保存，那憑證本身可能沒(méi)問(wèn)題。確實(shí)要考慮是否有未記賬的憑證。試算平衡最好在審核記賬后進(jìn)行，未審核記賬前可能不準(zhǔn)。僅從分錄看，還需檢查是否有遺漏或錯(cuò)誤。可以檢查是否有未審核或未記賬的憑證。

可以確認(rèn)憑證分錄本身沒(méi)問(wèn)題，但還是需要檢查是否有未審核或未記賬的憑證。試算平衡最好在所有憑證都審核并記賬后進(jìn)行，否則結(jié)果可能不準(zhǔn)。繼續(xù)排查是否有遺漏的憑證。

真的好奇怪呀，都沒(méi)錄過(guò)38.05的數(shù)據(jù)，咋就差38.05呢

檢查是否有未被注意到的小額交易累積起來(lái)導(dǎo)致差異，比如零星費(fèi)用或利息收入。也可以查看系統(tǒng)日志，看看是否有自動(dòng)調(diào)整或后臺(tái)處理的記錄。繼續(xù)排查這些可能性。

查到了有一筆管理費(fèi)用，但這個(gè)分錄借管理費(fèi)貸銀行沒(méi)問(wèn)題呀，為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況？