公對(duì)公轉(zhuǎn)的

您說(shuō)的銀行對(duì)賬單上沒(méi)有，是對(duì)方?jīng)]把錢(qián)轉(zhuǎn)回來(lái)嗎？

你需要和對(duì)方確認(rèn)一下，看看對(duì)方給你們轉(zhuǎn)回來(lái)沒(méi)有

老師，現(xiàn)在就是別人公司把錢(qián)轉(zhuǎn)回來(lái)了，我們公司賬上和銀行流水都沒(méi)有，我不知道該有什么科目去平這個(gè)賬

那這筆錢(qián)當(dāng)時(shí)付出去沒(méi)有做賬嗎？沒(méi)有做賬的話，需要補(bǔ)上

現(xiàn)在是這樣的，我補(bǔ)上的話銀行存款就會(huì)和銀行對(duì)賬單對(duì)不上，我做的是，借，銀行存款；貸，其他應(yīng)收款，然后補(bǔ)上的，借，其他應(yīng)收款；貸，銀行存款，這樣銀行存款會(huì)減少，以后就會(huì)一直對(duì)不上

不是啊，你銀行當(dāng)時(shí)支出了后來(lái)又收回了，不就收回了嗎

是的呢，老師，還請(qǐng)老師告訴我分錄應(yīng)該怎么做呢？

就這個(gè)把我繞暈了

你支付出去的時(shí)候，借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 等你收回的時(shí)候，借銀行存款 貸其他應(yīng)收款

老師，現(xiàn)在是銀行流水沒(méi)有支出的這筆錢(qián)，所以我才說(shuō)銀行存款會(huì)減少

沒(méi)有支出肯定就是老板自己付的，沒(méi)有通過(guò)對(duì)公賬戶付款

我問(wèn)老板了，他說(shuō)是通過(guò)公戶大的款，別人也說(shuō)是原路返回的，弄得我現(xiàn)在不知道怎么走賬了，要是掛其他應(yīng)收款的話就會(huì)一直掛在上面

你銀行對(duì)賬單上都沒(méi)有當(dāng)時(shí)的那筆出賬，咋會(huì)打款呢，你可以看看銀行對(duì)賬單

我看了，老師，我都讓銀行從新把23年全年的銀行對(duì)賬單打印出來(lái)了，都沒(méi)有

沒(méi)有那就支出的時(shí)候肯定是你們老板自己付的這筆你不用做賬

老師，不補(bǔ)做那筆賬，那現(xiàn)在銀行返回來(lái)的這筆錢(qián)，我做借，銀行存款；貸什么科目合適呢？

貸方其他應(yīng)付款就行了

好的，謝謝老師耐心的指導(dǎo)我！