這是科目余額表。 老師，這是平衡的嗎？

這是全部的嗎？沒有收入成本費用嗎？

只是截圖合計數據給您幫我看，是不是平衡的。 收入成本費用有的

你的資產負債表截圖看一下

老師，這是負債表

應收賬款的借方余額9407426.5沒有， 然后這個產成品-8780316.31也沒有。

你這個廠成品是不是自己增加的科目？

應收賬款的借方余額9407426.5沒有， 預收賬款那里怎么會有這個數據？我沒有做預收賬款的憑證

在產品，我沒有設置，是系統自帶的

那也不對，應收賬款借方余額就應該在應收賬款的余額里面。他怎么跑了去預收賬款？如果是預收賬款的話，應該是一個負數。

你這里面的公式修改過嗎？你的財務報表取數公式不對。

這是科目余額表

這是余額表的全部截圖

公式我沒有改過

同學，我已經給你核對出問題來了，還有其他的什么嗎？

老師，是財務報表取數公式不對，是嗎？

應交稅費科目余額表是527565.49。還有發出商品也有余額，發成商品也應該在存貨里面，15979565.79。

科目余額表沒有問題吧，老師？ 就是財務報表取數公式不對，是嗎？

科目余額表沒有 但是原材料出現負數修改下 其他的可以 存貨余額太多了

老師，也就是要調整一下財務報表取數公式就對了，是嗎？

對的，是的，但是你這個原材料你當時沒有購入這領用了，是不是你得補上一個購買的？

好的，謝謝老師 我入庫一筆原材料就可以了不？