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老師資產負債表未分配利潤期末余額減期初余額不等于利潤表中凈利潤本年累計數,我找了從今年2月份開始就對不上,但是每個數字和余額表中又是一樣的,我該怎么找原因啊!

2024-06-21 10:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-21 10:13

去看下你賬上有沒有做以前年度損益調整或者是利潤分配未分配利潤。

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快賬用戶1530 追問 2024-06-21 10:14

沒有以前年度調整科目

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齊紅老師 解答 2024-06-21 10:15

也沒有做分紅,沒有計提盈余公積是嗎?如果是的話,當月哪一個月不一致的,你去科目余額表發生額、損益類的發生額和利潤表核對。

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齊紅老師 解答 2024-06-21 10:15

去看下當月的本年利潤和凈利潤是不是一樣。

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快賬用戶1530 追問 2024-06-21 10:19

當月是對上的

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快賬用戶1530 追問 2024-06-21 10:20

但是本年累計數凈利潤要少360

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齊紅老師 解答 2024-06-21 10:20

2月份 去查2月份這個2月份就是當月。

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去看下你賬上有沒有做以前年度損益調整或者是利潤分配未分配利潤。
2024-06-21
你看下你單位做了利潤分配未分配利潤的嗎?
2024-06-20
你好,具體要看差額形成的原因。科目余額表的損益類科目的發生額,與利潤表的各個項目的數據核對一下。是哪個項目的數據不一致。 本年利潤要等于利潤表里的凈利潤的,你的差異是軟件自定義轉賬憑證沒有設置正確引起的,重新設置自定義憑證,將以前年度損益從結轉利潤里邊剔除,單獨設置自定義結轉,結轉到利潤分配-未分配利潤就解決了。
2021-04-04
你好不平忽略差異就可以 這個是正常的
2022-09-30
你好,有發生以前年度損益調整事項,或者利潤分配事項嗎? 是利潤表的凈利潤本年累計,而不是利潤總額,注意描述的準確性
2021-10-15
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