2024年4月開始在金蝶建賬套，錄入3月科目余額表，試算不平衡，顯示未分配利潤有個差額，差額就是本命利潤的金額。將本年利潤的差額計入未分配利潤時又顯示試算不平衡，但是不出來提示了，這個怎么弄
你好，可以根據4月資產負債表的余額，和初始化的余額逐個核對，找出差異原因再調整
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老師你好，現要建立新的賬套，錄入初始數據: 1，A 公司有三家店，投資額為300萬，但賬面只有170萬，有130萬未列式。但是這三家店的開辦費用卻已經攤銷了 2:有111萬的長期借款，未列式。 3:新的賬套試算平衡表不平衡，相差130萬，借方少貸方多。 如果把差額計入未分配利潤，但是舊賬上的未分配利潤余額為貸方的40余萬
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請問金蝶迷你版錄入初始數據時，本年利潤和未分配利潤的累計借方貸方和期初余額怎么填，這里提示試算不平衡
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老師:快帳帳套7月初始好后顯示平衡，資產負債表年初余額也顯示跟6月報表年初余額一致，但為何7月錄好憑證后資產負債表年初末分配利潤+利潤表年末凈利潤 不等于期末分配利潤？ 而且現金流量表上的本期金額都是按雙倍計算金額的，也就是說現金流量表現金余額是資產負債表上貨幣資金的二倍？
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老師，你好，我根據資產負債表填列的余額表怎么一直顯示試算不平衡呢？余額表的本年利潤我是填的利潤變的本年累計收入數，未分配利潤填的是資產負債表的未分配利潤期初數，試算就是不平衡
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老師，您好！請問一下從其它公司移交過來的賬，我要從今年4月開始做賬，錄入的是2023.3的期末數，2022.12和2023.3都有負數的未分配利潤這個怎么錄，現在損益報表不平衡，差了今年3月末的未分配利潤這個金額
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1-3月有發生額，所以本年利潤有余額且在借方。利潤分配_未分配利潤是在貸方，2023年底的余額。所有的都沒問題，和3月末的數字相符。但是保存之后提示本年利潤的那個數字。但是把本年利潤的數字轉到利潤分配還是不行，只提示失算不平衡。老師你理解啥意思嗎？
我也知道核對，核對完沒問題，但是還出現這個問題才跟您提的問題啊
要不把科目余額表發我下，還有初始化的截圖我看下吧，發郵箱也可以993317144扣扣
老師發郵箱了，您幫忙看看
好的，已經收到，稍后回復您
數據填寫的都對的，我試算了下，可以初始化，只填寫的總金額
你的提示可以給截圖看下嗎，挺奇怪，