之前代賬公司憑發票將欠款掛在應付賬款上,這是正確的處理方式。現在要處理員工自己私下轉給客戶的錢,需要通過一系列的分錄來將賬目調整平。 具體的分錄可能如下: 1.員工報銷時,借:其他應收款-員工,貸:現金/銀行存款。這個分錄記錄了員工報銷的現金流入。 2.由于員工已經私下轉錢給客戶,這部分錢需要從客戶的應付賬款中扣除,可以借:應付賬款-客戶,貸:其他應收款-員工。這個分錄將客戶的應付賬款與員工的其他應收款進行了對沖。 3.最后,為了將員工的其他應收款平掉,可以借:營業外支出,貸:其他應收款-員工。這個分錄表示企業因為員工的私下轉賬行為而產生了額外的支出。
老師您好!發票報銷時怎樣審核真實性?比如我們是項目經理負責制,單位開出的銷項發票都是掛在項目經理名下(應收賬款)對方打款入在公司賬戶上,項目經理通過代開發票把公司賬上的錢轉入他自己的銀行卡上,這樣合理嗎?怎樣做才能規避風險?謝謝
老師你好,我想問下之前的公司跟客戶簽的合同,也開了發票了,但是錢沒有收全,還有一部分款沒付,但是之前的公司要注銷了,能不能把剩余的錢轉到新的公司公戶里,??但是新公司的賬目應該怎么處理??剩余錢怎么掛賬??稅務會不會有影響??
老師,您好,請問我們公賬收了一筆3960款,對方也是對公付的,但由于情況特殊,當時課程交付出了意外情況,客戶情緒比較大,要退款,我們員工緊急墊付給了對方個人,現在這筆賬怎么處理呢,以及員工只能走報銷的方式對嗎?或公司私卡轉員工?公賬那筆一直做預收賬款嗎?請老師指導,謝謝
老師您好,欠客戶的錢員工一起填寫報銷單附發票報銷了(錢員工自己私下轉給客戶),但之前代賬公司憑發票都掛應付賬款在客戶頭上,現在要怎么做分錄把賬平了?我是新手謝謝老師
老師,請教一下,公司里發生了工傷,然后住院的費用都是我們公司出的現金,現在走完了工傷流程,然后公戶也到了報銷的錢1萬左右,但這個錢,我們需要再給到員工了,因為當時住院員工沒有負擔 。我這個賬上掛的這筆錢,怎么銷賬。現在當時住院的記錄中的那張原始憑證已經給到工傷認定中心了,我也沒有復印件。那是不是只能賬上一直掛著欠這個員工的。或是必須這個員工打收條,由掛賬變成現金支付?怎么做賬合理,需要什么附件?
老師,我納稅申報的時候,主表的銷賬稅額總叔是對的,但明細加起來不對,是附表的數據帶不過來嗎?
社保繳費工資既有2360也有2520可以嗎
增值稅怎么結轉,分錄怎么做
電子銀行承兌票點了付款申請后查詢票狀態是日終自動回退票還有3天到期我提前點了
小規模勞務公司500萬的項目,含30萬的材料輔材。可以按清包工走簡易計稅嗎
好的,謝謝老師 還有個問題就是我在3月份的時候給員工通過公戶打了兩個月的工資,備注2月和3月工資,這個有問題嗎?影不影響個稅這塊兒?
老師 請問非房產公司 購買公寓 會產生什么稅呢?
老師,幫忙看下這兩筆分錄是不是錯了。就是我的研發材料做成了成品。我再把多結轉的研發費用材料轉回來沖減了。
建筑業簡易計稅是什么意思怎么計算的呢、勞務派遣開票規則等基礎稅務知識是怎么操作的呢?
賣了一批瓷磚,附帶施工,這種加工服務費發票是幾個點?
老師第2步就已經平掉員工的應收款了,為什么還有第3步我沒看明白
收不回來就計入營業外
可是第一步其他應收款掛賬借方,第二步其他應收款掛賬貸方,一借一貸就沖平了呀
同學你好 是的 我說的是沖不平的情況
哦哦明白了,感謝老師的耐心解答。
滿意請給五星好評,謝謝