老師，你好。我們是用金蝶軟件做的賬，然后我們是做好幾套分賬，最后匯總出一個(gè)總賬。總賬每個(gè)月都平的。但是分賬的資產(chǎn)負(fù)債表就有時(shí)平，有時(shí)不平。我沒有發(fā)現(xiàn)。比如我現(xiàn)在出2月的報(bào)表，就發(fā)現(xiàn)兩個(gè)分賬里面，一個(gè)年初數(shù)不平，一個(gè)期末數(shù)不平。別的報(bào)表都是平的，科目余額表也是平的。請(qǐng)問，1,為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況？2.這個(gè)月不平的資產(chǎn)負(fù)債表我需要如何調(diào)整呢？這個(gè)月總賬是平的，只有分賬的資產(chǎn)負(fù)債表不平……

不悔老師麻煩回答下，其他老師麻煩不要接哦 用100美元去購買商品，上個(gè)月月末是6.5的匯率 所以銀行存款-美元月末的賬面價(jià)值為650 購買日的即期匯率是6.8 借 庫存商品 680 貸 銀行存款-美元 650 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益 30 之所以銀行存款-美元我寫650而不是680，是因?yàn)椋?圖片是準(zhǔn)則上的話，準(zhǔn)則只要求美元按照資產(chǎn)負(fù)債表日的匯率去調(diào)整。所以銀行存款-美元按照6.5的匯率調(diào)整。準(zhǔn)則從來沒說貨幣性資產(chǎn)還要按照交易日去做匯兌損益。 但是我百度上也好，看書上的例子也好，我看到的都是寫的680。 直到我看到第二張的圖片的真題6，這題的思路跟我的想法是一致的。 不悔老師您的觀點(diǎn)是？

老師你好，我們公司上個(gè)月月中用美元賬戶買了一筆理財(cái)，賬從活期做到了定期，然后月底做期末調(diào)匯的的時(shí)候，財(cái)務(wù)系統(tǒng)是自動(dòng)計(jì)算的，但是活期的調(diào)匯是負(fù)數(shù)，定期是正數(shù)，按理都是美元，應(yīng)該正負(fù)是一樣的，出現(xiàn)這種情況是為什么

老師好。我是參公事業(yè)單位，執(zhí)行的是行政單位會(huì)計(jì)，今天結(jié)賬，發(fā)現(xiàn)12月月份結(jié)賬的話，會(huì)計(jì)報(bào)表是平衡的，收入費(fèi)用表的本期盈余是-1152，和資產(chǎn)負(fù)債表的本期盈余-1152一樣，是負(fù)數(shù)。然后我年度結(jié)轉(zhuǎn)后，再結(jié)年度賬時(shí)，發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的“負(fù)債+所有者權(quán)益合計(jì)”的期末余額數(shù)不等于資產(chǎn)合計(jì)期末余額，而且還比資產(chǎn)合計(jì)數(shù)多了+1152，這個(gè)數(shù)正是本期盈余－1152的反數(shù)請(qǐng)問什么原因，我該怎么調(diào)。是不是預(yù)算會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)后還要調(diào)到財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)賬上，叫什么差異調(diào)整?

想問下，我公司2025.1月申報(bào)期結(jié)束后在金蝶系統(tǒng)里調(diào)賬了，但是沒有更正財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅表，說是2024匯算清繳直接做調(diào)整，現(xiàn)在4月申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的上年年末金額和前期金蝶里調(diào)整過的報(bào)表金額不一致，我現(xiàn)在是否應(yīng)該先更正2024.12月財(cái)務(wù)報(bào)表，更正了的話那財(cái)務(wù)報(bào)表里的利潤(rùn)表和我2024.12月的所得稅表不一致，可以只更改24.12月財(cái)務(wù)報(bào)表，不更正24年的所得稅表么，因?yàn)楸緛碡?cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表和所得稅表應(yīng)該數(shù)據(jù)一致，然后所得稅表這塊直接在匯算清繳里進(jìn)行調(diào)整可以么