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演示賬套

老師，我資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不平，如果我不結(jié)轉(zhuǎn)損益就是平的，結(jié)轉(zhuǎn)了損益就不平了，這會(huì)是哪里的原因，沒有調(diào)過賬？

2023-08-29 11:09

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-08-29 11:10

同學(xué)你好是不是有做跨年調(diào)整的

快賬用戶2576 追問 2023-08-29 11:10

沒有做過

齊紅老師解答 2023-08-29 11:18

同學(xué)你好請(qǐng)檢查明細(xì)賬上登記的金額是否正確、借貸方向是否記反、計(jì)算是否正確。

同學(xué)你好是不是有做跨年調(diào)整的

2023-08-29

你好同學(xué)，是有可能的，因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債影響了資產(chǎn)負(fù)債表，但是損益影響未分配利潤的，因此如果未結(jié)轉(zhuǎn)損益，會(huì)導(dǎo)致不平

2022-08-05

同學(xué)你好是的。你的理解是對(duì)的。就是先把年度結(jié)轉(zhuǎn)好，在進(jìn)行損益結(jié)轉(zhuǎn)。

2021-01-07

資產(chǎn)負(fù)債表不平一般從以下幾個(gè)方面檢查： 1.檢查憑證是否都已經(jīng)記賬了，軟件默認(rèn)取憑證記賬之后的數(shù)據(jù)，若不記賬也想取數(shù)，需在報(bào)表生成數(shù)據(jù)時(shí)勾上【包含未記賬憑證】； 2.沒有完成期末結(jié)轉(zhuǎn)操作導(dǎo)致的，生成報(bào)表前需要期末結(jié)轉(zhuǎn)操作，如：期間損益結(jié)轉(zhuǎn)和制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)； 3.新增了一級(jí)科目但報(bào)表中沒有設(shè)置此科目的取數(shù)公式，需要在模板設(shè)計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債負(fù)債表中添加對(duì)應(yīng)科目； 4.檢查報(bào)表中“未分配利潤”這一項(xiàng)的公式是否正確，有些報(bào)表中只有未分配利潤的科目，通常需設(shè)置為未分配利潤科目%2B本年利潤科目的數(shù)； 5.如果以上方法都沒有檢查出來，那么可以用資產(chǎn)負(fù)債表和賬套的余額表進(jìn)行核對(duì)，查看是哪個(gè)科目取數(shù)不正確，找到問題所在后進(jìn)行修正。

2021-05-19

同學(xué)你好：你核對(duì)一下你的費(fèi)用類科目，比如管理費(fèi)用是不是存在貸方發(fā)生額情況。一般軟件結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)只提取費(fèi)用類科目借方金額。

2021-07-14

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