老師，年中用另外一個(gè)財(cái)務(wù)軟件重新建賬初始化本年累計(jì)借方和貸方二級(jí)科目加總不等于一級(jí)科目合計(jì)數(shù)，比如資產(chǎn)類的預(yù)付賬款，這個(gè)是怎么回事呢？資產(chǎn)類的錄入本年累計(jì)本年累計(jì)借方和貸方、期初余額（上期的期末余額），損益類的錄入本年累計(jì)本年累計(jì)發(fā)生額、期初余額（上期的期末余額）對(duì)吧？

老師好，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，期中建賬時(shí)非損益類有期初余額，本年累計(jì)借貸方。但給我的最近一期的科目余額表有期初余額借貸方，本期發(fā)生額借貸方，本年累計(jì)發(fā)生額借貸方，期末余額借貸方，幾年的賬了重新建賬的錄入問題。另外科目余額表中轉(zhuǎn)出未交增值稅有兩個(gè)不同的金額，一個(gè)做二級(jí)一級(jí)做三級(jí)明細(xì)，我該怎么合并？最后應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)一級(jí)科目的期末余額是否是應(yīng)交稅費(fèi)二級(jí)三級(jí)科目期末余額的貸方減去其借方的金額？

前任會(huì)計(jì)發(fā)了21年的科目余額表，里面有期初余額，本期借貸方發(fā)生額，期末余額，沒有本年累計(jì)發(fā)生額，我憑她的這個(gè)科目余額表導(dǎo)到我的財(cái)務(wù)軟件里，能繼續(xù)建賬做賬嗎？還是一定要她把本年累計(jì)發(fā)給我才可以

老師，我問下之前訂正管理費(fèi)用科目，我應(yīng)該是從管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù)調(diào)整，但是我做到了管理費(fèi)用的貸方，這就導(dǎo)致，我利潤(rùn)表的管理費(fèi)用本月的發(fā)生額和我科目余額表的本期發(fā)生不一致，是不是我也沒法再調(diào)整了，如果我調(diào)整在2022年7月賬務(wù)里面，我本月利潤(rùn)表的管理費(fèi)用和科目余額表又對(duì)不上了

老師，麻煩幫我解答下，這個(gè)科目余額表里面的本年累計(jì)借方是一直等于本年累計(jì)貸方的，但是橫項(xiàng)的關(guān)系式我沒算明白，這個(gè)期末余額和本年累計(jì)之間有計(jì)算關(guān)系嗎？也就是說這個(gè)金蝶kis云導(dǎo)出的科目余額表，你看期初和期末的應(yīng)收借方余額是一樣的，但是中間的本年累計(jì)金額借方減貸方差額是1946758.14，正常邏輯期末余額不是＝期初+本年的發(fā)生額，如果用這個(gè)余額+1946758.14的話那就不對(duì)了。我就不懂，這個(gè)邏輯關(guān)系是什么，麻煩老師答復(fù)下