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老師好,我方(供應商)和月結客戶對賬的時候,應該怎么對呀?我們是先開票后付款的,他發的有期初數、入庫數、出庫數和結存數,我本以為是我方出庫數等于對方入庫數就OK了,但是我同事說我核對錯了,應該要核對結算金額因為發票開的是結算金額的數,我不明白該怎么去操作了,請您可以給講一下,這中月結客戶的賬應該怎么去核對呀?

2023-06-09 22:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-06-09 22:12

你好 核對余額 余額不一致的 核對發生額 發生額你們就看哪些貨物發貨了你們驗收入庫了,沒開發票 沒付款的

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快賬用戶7968 追問 2023-06-09 22:18

就是余額對不上,然后我公司用的易飛軟件,我也不知道為什么要和客戶的數據核對上了,點生成發票,在銷售發票中核對的

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快賬用戶7968 追問 2023-06-09 22:19

我今天對了一晚上也沒做好,我可能沒明白它的原理,月結客戶對賬的勾稽關系是什么?

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-09 22:25

你掛著應付賬款貸方余額是欠他的 預付賬款借方余額是預付給他的 他掛應收賬款或者預收賬款

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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