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老師,您看一下三個截圖,目前就是資產負債表里未分配利潤的年初余額+利潤表里的凈利潤不等于資產負債表里的未分配利潤的期末余額,差額就是科目余額里的本年累計263.75元,這是怎么回事

2023-04-10 15:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-10 15:08

資產負債表的未分配利潤年初余額加上利潤表里面的凈利潤,不等于未分配利潤的期末余額,是因為未分配利潤期末余額還需要考慮其它因素

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快賬用戶1793 追問 2023-04-10 15:10

沒有用以前年度損益調整科目,我知道怎么回事了,差額繳納的2022年營業帳薄的印花稅我入到未分配利潤科目里了。

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齊紅老師 解答 2023-04-10 15:17

同學你好 這樣才有差額

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資產負債表的未分配利潤年初余額加上利潤表里面的凈利潤,不等于未分配利潤的期末余額,是因為未分配利潤期末余額還需要考慮其它因素
2023-04-10
你好,具體要看差額形成的原因。科目余額表的損益類科目的發生額,與利潤表的各個項目的數據核對一下。是哪個項目的數據不一致。 本年利潤要等于利潤表里的凈利潤的,你的差異是軟件自定義轉賬憑證沒有設置正確引起的,重新設置自定義憑證,將以前年度損益從結轉利潤里邊剔除,單獨設置自定義結轉,結轉到利潤分配-未分配利潤就解決了。
2021-04-04
你好,學員,有用以前年度損益調整科目嗎
2022-05-12
同學,你好,成立的這個
2021-01-22
同學你好 這個是不是用了以前年度損益調整
2021-11-19
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