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老師 , 我1月份賬里面, 本年利潤沒有結轉利潤分配, 導致科目余額表需要本年利潤和利潤分配的兩個科目相加才能等于利潤表的期末余額, 這樣可以嗎

2023-03-10 12:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-10 12:53

同學你好 這個可以的哦

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快賬用戶4604 追問 2023-03-10 12:54

老師 , 科目余額表的期末余額要和報表的哪個數據區對上呢

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齊紅老師 解答 2023-03-10 13:02

科目余額表一般是按期進行查看的,主要數據區分有:初期余額、本期發生、本年累計、期末余額?

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同學你好 這個可以的哦
2023-03-10
你好,具體要看差額形成的原因。科目余額表的損益類科目的發生額,與利潤表的各個項目的數據核對一下。是哪個項目的數據不一致。 本年利潤要等于利潤表里的凈利潤的,你的差異是軟件自定義轉賬憑證沒有設置正確引起的,重新設置自定義憑證,將以前年度損益從結轉利潤里邊剔除,單獨設置自定義結轉,結轉到利潤分配-未分配利潤就解決了。
2021-04-04
不可能的,你月末結轉損益結轉到哪里?
2021-10-21
不一定,你看這個是不是等于的就可以, 未分配利潤期末數=未分配利潤年初數%2B凈利潤本年累計%2B(-)以前年度損益調整-分配的利潤-提取盈余公積%2B盈余公積彌補虧損
2020-10-09
您好!是的,是可以有余額的
2024-06-17
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