我們幫總公司代墊差旅費2萬，這兩萬是通過我們公司攜程的賬戶直接扣錢的，然后總公司的客戶后來把這個差旅還給我們了。我的問題是之前轉賬攜程，我記賬是：借預付賬款—攜程，貸：銀行存款。 還回來的差旅費借：銀行存款 貸其他應收款 總公司..我的問題是我攜程的部分怎么沖呢？分錄怎么寫呢？我寫的是 借其他應收款 —總公司，貸 ：預付攜程。但是這樣我的其他應收款總公司還增加了
同學你好，你的處理正確，其他應收款是平了，因為你之前已經做了一筆貸方了。
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老師，您好，我們是工程公司，現在甲方的打款已經回到公司帳戶了，現在要分配給分包，還有我們自己的利潤，我想貸其他應付款表示總的欠款數，轉賬一筆借其他應付款，貸銀行存款，但是初始的借方應該怎么記呢。
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我們公司幫總公司付了30萬的差旅費，有些是我們先對公轉攜程預存款，然后進行買票，一部分是住宿費是我們對公付酒店。開票均開的是我們公司，之前月份我均已我們公司差旅費入賬，現總公司讓我不要做我們公司的費用，記代付差旅費。我想問下這樣操作可以嗎？那我分錄怎么寫？還需要什么協議嗎？
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老師，你好，我們是做車險的，現在要對個人客戶進行理賠，總公司對私轉戰額度不夠，總公司把這筆款轉給分公司由分公司代付，分公司做賬：借銀行存款，貸其他應付款，借其他應付款貸銀行存款，分公司這樣做賬對嗎？ 那總公司怎么做賬？
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老師啊，我們幫掛靠的公司開票給甲方，我們做賬的話，開票確認收入，稅錢他給我們了。我是公司項目獨立核算。開票的稅錢也會交給公司。我是這么做的分錄，1，借銀行存款 貸預收賬款 2，借預收賬款 貸其他應付款 武漢公司 3，借，其他應付款 武漢公司 貸，銀行存款，這樣有一個問題，就是開票增值稅費我怎么做分錄才能把預收賬款，其他應付款 武漢公司，這兩個科目做平。
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老師，請問，我公司承接一項工程，甲方代付農民工工資，這筆錢從我們的應收賬款中扣除，收到應收賬款時，我的分錄是這樣的，借:銀行存款100萬，其他應付款～農民工工資20萬，貸:應收賬款120萬，這個20萬其他應付款一直掛在賬上，后面我可不可以開票進來把這20萬沖掉，借:工程施工～人工費20萬，貸:其他應付款20萬
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好的，我還想問下年底了我們其他應收款總公司有60多萬，這部分的錢都是我們幫他們處理國內訂票差旅費。沒簽任何協議，想問老師這樣會不會有稅務風險
同學，你好，這個需要你們與總公司商議處理的。因為你們已經墊付。如果費用票據放進了總公司報銷入賬，按常規是掛你們公司的其他應付，需要還給你們。
是的，他們會還給我們，但是因為年底結賬前這個錢還沒還回來，掛那邊，所以我是應該找總公司簽個委托代付協議嗎？這樣年底其他應收這么大筆的金額會不會有風險，那這種情況我們需要交稅嗎？我們是無償代墊
都是自家的業務，我覺得沒有必要再做協議了，這項業務對你們公司不涉稅。