老師，我公司現在需要換財務系統，需要把舊系統的期末余額放到新系統上，可我有一個問題，資產負債表的預收賬款期末余額＝應收賬款的貸方余額＋預收賬款的貸方余額， 比如 預收賬款－A客戶 借方余額5000 預收賬款 －B客戶 貸方余額60000 應收賬款－ 甲公司借方 10000 應收賬款－乙公司 貸方30000 可是我在新系統上按照舊系統的科目余額數據數據對應科目下客戶錄入數據，結果在新系統上資產負債表的期末 應收賬款是70000 預收賬款55000 可是在舊系統資產負債表的期末余額是 應收賬款 15000 預收賬款期末余額90000 為什么會這樣呢，我都是按照對應的科目輸入數據的。

調整了預付和應付，相互抵消30多萬，報表結果期末數就小于了年初數這樣的資產負債表可以嗎？本來預付實際就沒有發生額，有兩個應付賬款的二級科目，一個出現了借方余額，所以用友提取就出現了預付，我現在把他們之間調了下

?老師，企業去注銷，有一些科目還有余額怎么辦，比如貨幣資金，其他應付款，預收賬款，固定資產原價這幾個科目。現在要搞出一個資產負債表。但是我做不了賬沒有軟件。我能直接填期末余額為0嗎？會不會被稅局問。這幾個科目會影響了哪些科目我可以直接改數據的就是不列會計分錄了做賬了直接填資產負債表？是小規模公司

應付賬款期末余額在借方，然后系統出資產負債表的時候，應付賬款項目為0，它的期末余額移到了預收賬款項目（方法一），但是我們公司都不用預收預付賬款科目的，我想應付賬款直接負數體現在報表上，預收賬款是0（方法二），可以這樣操作報表嗎？因為要季報財報了 問題2，我按負數體現（方法二）做了報表，但是資產總額比方法一少了，這個沒關系嗎

我在編制資產負債表中預付款項這一列 應該等于 預付的借方余額?應付借方?壞賬余額 我預付的借方是2961828.15 應付沒有借方余額 只有貸方余額273083.74，壞賬準備余額是7203005.76，系統報表預付賬款攔次自動生成的數據是3831038.88為什么我怎么算都等于不了這個數字 公式也沒問題 哪里出錯了 請教一下老師們