老師 科目余額表其他科目都是沒有問題的 就這兩個科目 明細科目相加不等于預(yù)付賬款和預(yù)收賬款 就是比如預(yù)付賬款是100000，下面的明細相加是85000，您說是不是有問題

你好是的，這個有問題的。

老師 還有就是應(yīng)交地方教育附加有金額 還有一個是應(yīng)交地方教育費附加也有金額 這兩個科目是一個明細科目 為什么是兩個不同的金額呢 您說這個是不是也是問題

老師 如果按她給的科目余額表建賬的話 是不是跟她的賬不一致

你好，地方教育附加兩個是嗎？如果是的話也不對，這兩個合在一塊就可以的，還有一個教育附加。

地方教育和教育附加這兩個不是一個地。

老師 您說的下一條我知道 上一條我把兩個合在一起就可以了是吧 她的表里有教育附加的，是兩個地方教育附加 一個是地方教育附加 另一個是地方教育費附加 我把這兩個合在一起就可以是吧 老師

可以的 可以這么做的。

老師 預(yù)付賬款期末余額是負(fù)數(shù) 是什么意思呢

你們單位欠了人家的錢沒有支付？

老師 我們公司的賬10月份交接過來的 我看科目余額表有一家公司預(yù)付賬款是負(fù)數(shù) 您說我是不是可以問問她是怎么回事？

可以的，可以問一下的。

老師 新建賬套 初始化本年累計損益實際發(fā)生額 剛才軟件售后說也要錄入 這一欄錄入科目余額的哪一項呢 賬套是從10月啟用 9月的期末余額是10月的期初余額 累計損益實際發(fā)生額錄入什么呢 老師