老師，我們有個合作方給我們一筆錢，但不是一次性匯給我們，分開每月匯一筆，還簽訂了協議這筆錢以后可以轉預付款，也可以轉股權，如果這些都沒有的話，到期我們就要歸還這筆錢給他們?，F在他們每個月回過來的我記到其他應付款借方去了，但是現在他們購買我們公司東西，要轉預收，我可以直接轉嗎？

老師，我們之前公戶轉錢給別人，但是拿不回來發票，我們現在補申報企業所得稅，轉錢給別人的那筆賬，我們是做的其他應收款，現在怎么改

我們公司是小規模商貿公司，做奶粉批發，下游都是各個孕嬰門店，上游是廠家還有成都中億公司 我們公司算是個中間平臺，門店要貨得把錢付給我們公司，我們再轉給成都中億幫他們訂，貨是發給他們的，不經過我們倉庫，（除了我們商貿自己訂的貨） 在成都中億公司他們給我們有個電子賬戶，我們打過去的錢都在上面有顯示，那些錢叫做上賬，下游門店通過我們向成都中億訂的貨，但是個別的東西沒貨，他們就把那沒貨那部分錢給我們商貿公司上賬了（也就是我們在他們公司的電子賬戶），我們再把該退回給門店的錢上賬他們在我們商貿這邊訂貨的戶頭上，可以抵后面拿貨的應收款，請問一下，這個上賬費在T3上該怎么做分錄？

老師，我想問下，就是說我內賬。對方從一個公賬上打了1萬給我們購買我們東西，我們開發貨單一萬，其實我們賣給他就是7000.所以這3000我打回他賬戶上，但是發貨單我們是一萬。所以這3000我應該計入什么科目 剛開始我發貨這筆錢是借：應收賬款10000 貸主營業務收入10000,接著我收到這筆錢借銀行存款10000.應收賬款10000. 接著我們返回3000給它借：營業外支出3000貸庫存現金3000.這對嗎？（這單據就是寫著借賬戶過款3000）

老師，我想問下，就是我們公賬收了他購買我們公司配電箱的款。接著我們私人賬戶轉回一筆錢還給他，就是配電箱上面用的一些東西，他提供，所以這部分錢我們轉回給他，但是公賬收的錢不變。那轉回給他那部分錢怎么做分錄