老師您好，我公司有一筆480萬的往來，就是其他應收款和其他應付款都是480萬，實際上這兩筆款都是一家公司的，就是打款名不同，現在公司想注銷，那家公司沒有款清這筆往來，老板想自己解決掉這筆往來，請問應該怎么解決呢
你好，二級科目都是一樣的嗎？如果是的話，直接對沖，借其他應付款，貸其他應收款。
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老師，我們公司這個其他應付款，其他應收款往來支付寶其實都是法人的收款和付款，往來其實應該掛在法人名字下，之前會計不知道這個情況，現在想調整一下，都調整成在法人下面往來，怎么調整呢？
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老師，我們現在要注銷一家公司，賬上掛了一筆其他應收款，是分公司向總公司轉了3000元，只備注了往來款，現在我們要削掉這筆賬要怎么做，沒有發票
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我的子公司注銷了，但是和母公司還有往來，這筆款明顯的收不回來了，子公司是交了所得稅。應該也有報注冊資本，但實際沒有做實收資本進去，和母公司的往來就是掛在其他應付款，然后這公司都注銷了，母公司明顯收不回來這個款了。所以要么做壞賬還是啥？
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老師您好，我公司有一筆480萬的往來，就是其他應收款和其他應付款都是480萬，實際上這兩筆款都是一家公司的，就是打款名不同，現在公司想注銷，那家公司沒有款清這筆往來，老板想自己解決掉這筆往來，請問應該怎么解決呢
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我們老板有兩家公司，我在這家股東只有老板和另外一個自然人股東，但是老板的另外一家公司轉了很多錢進來，備注往來款，其實就是投資款，掛了好多在其他應收款，我們現在因為要貸款，要把其他應收款降低，我們可以把老板另一家公司轉來的錢怎么掛呢
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粵公網安備 44030002003870號
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二級科目不一樣，實際是一個公司，但是銀行往來收到的跟轉出去的款不是一個
哦，那需要出一個委托書，A公司委托你公司收款。
若沒有委托書，會被認為是你單位的收入。
有借款合同
其他應收款為A公司，其他應付款為B公司，互相都有借款合同
這種不可以的，借款必須原路返回，你借a公司的錢就得還給a公司
哦，這個沒有別的辦法解決掉對吧
沒委托書是解決不了的，除非重新再走賬。
委托書要怎么操作呢
本單位委托某某企業收取某某企業某某款項，xx金額，一切責任由本公司承擔，然后下面三方蓋章簽字。
那做賬的時候直接對沖就行嗎
對的，是的，是這么做。