你是自己做的手工帳還是用財務(wù)系統(tǒng)來做的憑證呀？

是財務(wù)軟件，之前同事做的，今天一看從1月開始都不平，這個怎么調(diào)整

你好，你得重新把憑證捋一遍，看看他是不是沒有結(jié)算損益呀，然后呢，根據(jù)憑證結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后再生成新的財務(wù)報表，就應(yīng)該是平的。

看了一遍，損益類科目全部結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了，

你好，那你在結(jié)賬的時候點擊一下結(jié)賬，然后他如果說哪里有問題，它會提示你，你點擊那個結(jié)賬看一下。基本上就是這樣的流程來檢查問題。

老師，發(fā)展是1月份計提了一筆工資 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交個稅 應(yīng)付工資， 差額就是這筆差，這個怎么調(diào)整

你好，你這個是跨年調(diào)整的，所以它會造成財務(wù)報表的比不匹配，但是呢，這個問題是正常的，沒問題的，你不用管這。

這個造成1月份資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽不平，也正常？

您好，對，因為它是通過利潤分配這個科目跨年調(diào)整的，所以屬于正常現(xiàn)象，沒事兒。

那后面幾個月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽也是不平，也沒問題嗎？

你好，沒問題的，沒事兒的同學(xué)。

那就不用管這些了？

你好，不需要管了，這樣就可以的。

正常不是都要平么，那要審計問的話，咋處理

您好，您這屬于跨年調(diào)整，屬于一個很正常的現(xiàn)象，您實話實說就可以。

好的，謝謝老師！