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演示賬套

計算分析題1.甲公司持有A、B兩種證券構成的投資組合，假定資本本資產(chǎn)定價模型成立。其中A證券的必要收益率為21%，β系數(shù)為1.6;B證券的必要收益率為30%，β系數(shù)為2.5。公司擬將C證券加入投資組合以降低投資風險,A、B、C三種證券的投資比重設定為2.5∶1:1.5，并使得投資組合的β系數(shù)為1.75。0088要求:(1)計算無風險收益率和市場組合的風險收益率。(2)計算C證券的β系數(shù)和必要收益率。(2021年卷卷Ⅱ)

2022-08-10 16:08

齊紅老師

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2022-08-10 16:11

同學你好無風險收益率+1.6×市場組合的風險收益率=21% 無風險收益率+2.5×市場組合的風險收益率=30% 解得：無風險收益率=5%，市場組合的風險收益率=10%

2022-08-10

您好，計算過程如下 1. 無風險收益率+1.6×市場組合的風險收益率=21% 無風險收益率+2.5×市場組合的風險收益率=30% 解得：無風險收益率=5%，市場組合的風險收益率=10%

2022-07-18

同學，你好這題可以根據(jù)AB的數(shù)據(jù)，用資本資產(chǎn)定價模型列一個方程組，求的無風險利率和市場組合利率用投資組合貝塔系數(shù)求的C的貝塔系數(shù)

2022-08-05

同學你好無風險收益率%2B1.6×市場組合的風險收益率=21% 無風險收益率%2B2.5×市場組合的風險收益率=30% 解得：無風險收益率=5%，市場組合的風險收益率=10%

2022-03-20

你好，稍等，我馬上計算

2024-12-19

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