老師好，有一個(gè)很復(fù)雜的問題，一家裝修公司，中途建賬的內(nèi)賬，有一個(gè)項(xiàng)目建賬的時(shí)候已經(jīng)完工了，但是甲方還有一些款沒付給我們公司，所以我期初做了一筆應(yīng)收賬款為期初數(shù)據(jù)，但是后來這個(gè)項(xiàng)目又產(chǎn)生了幾千塊的人工費(fèi)，建賬后的這個(gè)月由我公司支付了，我計(jì)入了工程施工和銀行存款，請問如果本月收到回款時(shí)，如果我做借方:銀行存款，貸方應(yīng)收賬款，對沖期初數(shù)據(jù)，那么月末我還需要結(jié)轉(zhuǎn)該項(xiàng)目嗎，如果結(jié)轉(zhuǎn)，可是只有這個(gè)月產(chǎn)生的部分成本，因?yàn)橹暗某杀臼呛芫们暗牧?，沒有統(tǒng)計(jì)，因?yàn)楣て诒容^長，那我該怎么處理這個(gè)項(xiàng)目呢？問題有點(diǎn)復(fù)雜，希望老師解答的詳細(xì)點(diǎn)，我是新手，謝謝

你好李老師，請教你一個(gè)問題，就是我們那個(gè)現(xiàn)金日記帳號主要是通過記錄那個(gè)現(xiàn)金，就庫存現(xiàn)金的一個(gè)支出，或者流入那銀行存款的話就記錄那些，就比如轉(zhuǎn)賬嗎或者是，然后像微信支付啊，支付寶支付這些是屬于哪一應(yīng)該記錄到哪一類的？記那個(gè)記賬里賬戶里面。

1.12月1-31日每天,對公臨柜柜員為第一次來本行辦理開戶業(yè)務(wù)的對公客戶深圳智達(dá)科技有限公司開立二個(gè)對公存款“基本賬戶”,以現(xiàn)金存入注冊資本1,000,000元。另收手續(xù)費(fèi)現(xiàn)金200元,增值稅銷項(xiàng)稅 現(xiàn)金12元已開票。 5.12月1-31日每天,深圳智達(dá)科技有限公司出納前來銀行購買支票,對公臨柜柜員將現(xiàn)金支票及轉(zhuǎn)帳支票各一本(各25張)出售給該公司。另從其基本戶轉(zhuǎn)賬收取工本費(fèi)40元,增值稅銷項(xiàng)稅2.4元,已開票。 注意:①假定12月份每天發(fā)生的業(yè)務(wù)(1-9題)相同,為了簡單12月份31天的業(yè)務(wù)匯總到12月31日這一天 進(jìn)行賬務(wù)處理,所以1-9題給出的金額記賬時(shí)請乘以31。②為了簡單,本套題不考慮12月20日的利息計(jì)提 及核算。問會(huì)計(jì)分錄 和T形賬戶怎么做 金融企業(yè)會(huì)計(jì) 謝謝老師

老師，我剛接解出納工作才幾個(gè)月，就是記賬憑證號需要和會(huì)計(jì)的一致嗎？還是出納自己編個(gè)憑證號 ？之前我們公司的會(huì)計(jì)說各編各的，但是我發(fā)現(xiàn)有時(shí)候找單據(jù)，要兩邊查看編號，比較 麻煩，沒有統(tǒng)一。 各編各的也有好處，我每收支一筆，就寫個(gè)編號，再交給會(huì)計(jì)做賬。 如果統(tǒng)一，就需要我入賬后，給會(huì)計(jì)做賬，再交給我，按會(huì)計(jì)上的記賬登記登記，因?yàn)槲业娜沼涃~是每天交的，會(huì)計(jì)做賬沒我的及時(shí)，朋友和我說不需要和會(huì)計(jì)的一致，我自己記好日記賬就可以了，寫明摘要，方便查找就可以了，這意思編號我可以自己編是嗎？現(xiàn)在我的問題是我是每收支一筆，登記一個(gè)編號好，還是比方同一天入賬，有同類會(huì)計(jì)分錄的編個(gè)編號呢？我們會(huì)計(jì)的編號是記字 我的是收付轉(zhuǎn) 有矛盾嗎 因?yàn)槲覀兠刻焓杖胫С霰容^多 還有就是比方我的編號是這樣的收-1001，就是收訖1月的第一個(gè)，我們會(huì)計(jì)說前面加個(gè)1字好區(qū)分月份，您覺得這樣計(jì)專業(yè)嗎？一般出納是怎么編號的呢？

2x××年7月1日,大唐盛世公司原出納葉子和新出納進(jìn)行了出納交接。交接時(shí),庫存現(xiàn)金日記賬余額為5200元,實(shí)際清點(diǎn)余額為4900元,經(jīng)查,有300元費(fèi)用已報(bào)銷支出,但因有關(guān)會(huì)計(jì)記賬憑證未審核未能及時(shí)入賬。公司持有天馬行空公司可轉(zhuǎn)債500份,每份1000元，國庫券300000元,均核對無誤。銀行存款日記賬余額789600元,經(jīng)和開戶行核對一致。賬簿憑證類：(1)本年度現(xiàn)金日記賬1本；(2)本年度銀行存款日記賬2本；(3)空白現(xiàn)金支票37張(AE101136號至AE101170號)(4)空白轉(zhuǎn)賬支票52張(BE200340號至BE200391號)、支票簿1本;(5)托收承付登記簿1本；(6)付款委托書1本；(7)信匯登記簿1本;(8)金庫暫存物品明細(xì)表1,與實(shí)物核對相符;(9)銀行對賬單（1-6月)6本。印章：(1)大唐盛世公司財(cái)務(wù)處轉(zhuǎn)論印章1枚;(2)大唐盛世公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金收論印章1枚;(3)大唐盛世公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金付訖印章1枚。要求：設(shè)計(jì)并完成出納工作交接書。（老師你的回復(fù)為什么總是“參考一下這個(gè)”，具體是哪個(gè)，我能看到的全是我的提問）