老師這公司是6月到我們手上的，錄期初的時候是要按對方2022年期初錄入還是按照2022年5月的期末錄入？

接著前面的帳做錄入最后一期科目余額表的數(shù)據(jù)。

我錄進去顯示試算不平衡，是不是不能錄負數(shù)的啊

可以輸入負數(shù)的負，在貸方正數(shù)和借方負數(shù)是一個意思的。

你是按照科目余額表的數(shù)據(jù)錄入的嗎？只錄入有余額的數(shù)據(jù)。

是的，我是按科目余額表的期末余額錄入的

提示這個

我找出問題了，有個數(shù)輸錯了(●—●)

5月的科目余額表錄進去后生成的資產(chǎn)負債表是不是要和5月的資產(chǎn)負債表應(yīng)該要一致才對啊

你好 是的 期初平了就沒有問題 因為按余額表錄入的 數(shù)據(jù) 是一樣的?

但是我看新生成的資產(chǎn)負債表和5月末的不一致，我錄進去了一個應(yīng)收賬款的貸方余額，但是新的資產(chǎn)負債表里為什么沒有顯示這個數(shù)呢

這里的資產(chǎn)合計為什么沒有數(shù)的？是要調(diào)什么嗎

看一下你的報表，取數(shù)公式。

老師，對方交接過來的科目余額表和資產(chǎn)負債表余額不一致，這樣是不是有問題

不一樣的原因是什么？是往來科目數(shù)據(jù)不一樣嗎？

交接過來的科目余額表只到1級科目看不到往來科目

報表是平的，一般就沒問題。

這種情況是正常的嗎？一般什么情況會出現(xiàn)這個問題？

老師，總賬和科目余額表應(yīng)付賬款期初是153020，但是資產(chǎn)負債表應(yīng)付賬款期初是196000，這種正常嗎？為什么會出現(xiàn)這種情況呢

余額表和報表對不上往來，科目一般是重分類的原因，沒問題。

只要你財務(wù)報表是平的，那就是重分類的原因，沒有問題。

那我錄入按哪個錄入？