老師，你好。我們是用金蝶軟件做的賬，然后我們是做好幾套分賬，最后匯總出一個總賬。總賬每個月都平的。但是分賬的資產(chǎn)負債表就有時平，有時不平。我沒有發(fā)現(xiàn)。比如我現(xiàn)在出2月的報表，就發(fā)現(xiàn)兩個分賬里面，一個年初數(shù)不平，一個期末數(shù)不平。別的報表都是平的，科目余額表也是平的。請問，1,為什么會出現(xiàn)這種情況？2.這個月不平的資產(chǎn)負債表我需要如何調整呢？這個月總賬是平的，只有分賬的資產(chǎn)負債表不平……

老師，我季度結賬了發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表不平，就是負責和資產(chǎn)和所有者權益是不平的額，后來我發(fā)現(xiàn)了，差異就在我每個月計提的無行資產(chǎn)，借：管理費用-辦公費 貸：累計攤銷 這個金額 第一個月差688 ，就是這個金額，第二個1376，也就是兩個月的金額，那我分錄沒錯啊，怎么會資產(chǎn)負債表不平呢？那怎么搞啊？

老師我想問一下，我是直接把前任會計的賬套導過來了，準備繼續(xù)做賬的時候結不了賬，系統(tǒng)提示我說資產(chǎn)負債表不平，然后我就每個月看了一下是從20年12月的資產(chǎn)負債表不平開始的，然后我就發(fā)現(xiàn)20年12月的分錄重復結轉了，原分錄是借：本年利潤1474;貸：管理費用1474 ，然后她自己可能也是發(fā)現(xiàn)這個結轉錯了，然后21年1月期末結轉本來附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的，然后她結轉分錄的時候就借：本年利潤4675 貸：管理費用福利費4675，我這樣做對不對，還有我接下去要怎么辦

請問：我們9月份只有進項票沒有銷項票，所以應付稅費——應交增值稅——進項稅額借方有余額，但這個余額在資產(chǎn)負債表里怎么沒計算進去，現(xiàn)在資產(chǎn)負債表的左右兩邊不平，差額就是進項稅額的金額，我是不是有什么結轉的憑證沒做？

老師，請教一下我的固定資產(chǎn)實繳，我每個月做了借固定資產(chǎn)，貸實收資本，這個月的報表平了，第二個月的這個固定資產(chǎn)折舊做了借制造費用，貸累計折舊，但現(xiàn)在就因為這個折舊的數(shù)字對不上報表，請教一下我是還少一步的分錄嗎，還是哪個環(huán)節(jié)有問題，資產(chǎn)不能等于負債，負債這邊就是差了這個折舊數(shù)