流動資金是指企業流動資金情況。流動資金是流動資產的表現形式，即企業可以在一年內或者超過一年的一個生產周期內變現或者耗用的資產合計。[1]廣義的流動資金指企業全部的流動資產，包括現金、存貨（材料、在制品、及成品）、應收賬款、有價證券、預付款等項目。以上項目皆屬業務經營所必需，故流動資金有一通俗名稱，稱為營業周轉資金。狹義的流動資金=流動資產－流動負債。即所謂凈流動資金(networkingcapital)。依照此一定義，流動資產的資金來源，除流動負債外，應另辟長期來源。凈流動資金的多少代表企業的流動地位，凈流動資金越多表示凈流動資產愈多，其短期償債能力較強，因而其信用地位也較高，在資金市場中籌資較容易，成本也較低。

長期債務對應資產負債表中的長期負債合計 流動負債對應資產負債表中的流動負債合計

總產值不太知道要如何計算

同學是做知識產權代理的對嗎？

就是當月完結的合同金額的合計數

我們企業是主要做項目申報的

就是當月完結的合同金額的合計數

總產值可以理解為銷售收入嗎？

可以默認為銷售收入

好的，知道了，謝謝老師

長期負債我在資產負債表中沒有找到呀

好的，很高興能解答同學的問題，如果覺得老師有解決同學的疑惑，幫老師評價下謝謝

負債合計嗎？

可以用負債合計-流動負債合計，也許同學的公司沒有長期負債所以沒有數據

哦哦，謝謝老師