老師，以前年度損益查了一遍沒有問題，還會有可能是哪里出問題了？

你好，這個以前年度損益調整結轉到利潤分配一未分配利潤科目

產負債表的未分配利潤和利潤表的凈利潤之間勾稽關系： 資產負債表期末未分配利潤=年初資產負表未分配利潤%2B本期利潤表累計凈利潤?- 提取盈余公積?- 分配股利 %2B?盈余公積彌補虧損?%2B（或-）本年度調整。 以前年度損益從“以前年度損益調整”科目轉入“未分配利潤”的金額。 例如：以前年度損益調整（調減利潤）對未分配利潤有影響 （1）調整所得稅借：應交稅費--應交所得稅貸：以前年度損益調整 （2）將“以前年度損益調整”科目的余額轉入“利潤分配——未分配利潤”科目 借：利潤分配——未分配利潤 貸：以前年度損益調整 （3）調整盈余公積 借：盈余公積 貸：利潤分配——未分配利潤

借：銀行存款 貸：管理費用等 會不會和這分錄有關？

你好，這個管理費用要用負數借方，可能是軟件沒有設置貸方

分錄數據寫的是在借方負數， 您是說軟件沒有設置貸方，也會出現未分配利潤不平？

你好，是的，是這樣的

老師，現在差額是145.50，如何做一筆憑證調平，關于財務費用方面的